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黄文倩
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
5.81
过去一周
0.86
过去一月
2.77
过去一季
4.89
过去半年
7.32
过去一年
14.93
过去三年
2.43
过去五年
--
成立以来
-21.11
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.7889
0.7889
2025-07-15
0.7912
0.7912
2025-07-14
0.7866
0.7866
2025-07-11
0.7852
0.7852
2025-07-10
0.7845
0.7845
2025-07-09
0.7822
0.7822
2025-07-08
0.7843
0.7843
2025-07-07
0.7780
0.7780
2025-07-04
0.7815
0.7815
2025-07-03
0.7817
0.7817
2025-07-02
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0.7789
2025-07-01
0.7787
0.7787
2025-06-30
0.7782
0.7782
2025-06-27
0.7736
0.7736
2025-06-26
0.7735
0.7735
2025-06-25
0.7742
0.7742
2025-06-24
0.7700
0.7700
2025-06-23
0.7610
0.7610
2025-06-20
0.7592
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截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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