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2026-08-24
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1.2876
2026-08-21
1.3505
1.3505
2026-08-20
1.3142
1.3142
2026-08-19
1.3053
1.3053
2026-08-18
1.4113
1.4113
2026-08-17
1.4351
1.4351
2026-08-14
1.3751
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2026-08-13
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1.3622
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2026-08-11
1.3263
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2026-08-10
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2026-08-07
1.3559
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2026-08-06
1.3105
1.3105
2026-08-05
1.3029
1.3029
2026-08-04
1.2814
1.2814
2026-08-03
1.1752
1.1752
2026-07-31
1.1941
1.1941
2026-07-30
1.1331
1.1331
2026-07-29
1.2385
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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