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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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2026-03-12
0.9028
0.9028
2026-03-11
0.9176
0.9176
2026-03-10
0.9316
0.9316
2026-03-09
0.8974
0.8974
2026-03-06
0.9180
0.9180
2026-03-05
0.9193
0.9193
2026-03-04
0.9022
0.9022
2026-03-03
0.9117
0.9117
2026-03-02
0.9520
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2026-02-27
0.9505
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2026-02-26
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2026-02-25
0.9284
0.9284
2026-02-24
0.9345
0.9345
2026-02-13
0.9229
0.9229
2026-02-12
0.9272
0.9272
2026-02-11
0.8919
0.8919
2026-02-10
0.9032
0.9032
2026-02-09
0.8899
0.8899
2026-02-06
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截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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