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2026-06-22
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2026-06-18
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2026-06-17
1.6527
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2026-06-16
1.5845
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2026-06-15
1.5315
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1.4177
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2026-06-11
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1.4685
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1.4147
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2026-06-01
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2026-05-29
1.3994
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2026-05-28
1.4368
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2026-05-27
1.4132
1.4132
2026-05-26
1.4208
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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