截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
52,256,978.74
14.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,069.20
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
15,425,140.55
4.32
J 金融业股票市值
1,116,882.00
0.31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019740
24国债09
741,000
75,200,719.97
21.08
2
240202
24国开02
500,000
50,825,671.23
14.24
3
259903
25贴现国债03
500,000
49,981,780.22
14.01
4
210316
21进出16
300,000
31,343,054.79
8.78
5
240421
24农发21
300,000
30,282,945.21
8.49
010-63136700
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