截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
21,010,963.88
1.57
C 制造业股票市值
216,280,044.67
16.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
938.40
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,685,145.82
1.92
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019785
25国债13
1,745,000
174,845,127.53
13.06
2
250421
25农发21
1,500,000
150,602,589.04
11.25
3
250431
25农发31
1,200,000
120,071,342.47
8.97
4
250411
25农发11
800,000
80,735,189.04
6.03
5
240202
24国开02
500,000
51,302,273.97
3.83
010-63136700
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