(基金代码:00A003)
养老型
--
近一年涨跌幅
2.484
净值 (2023-02-02)
-0.04%
日涨跌幅
成立日期
--
基金经理
交易状态
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
收益表现
历史收益
项目
净值增长率(%)
日期
净值
累计净值
2023-02-02
2.4843
2.4843
2023-02-01
2.4853
2.4853
2023-01-31
2.4572
2.4572
2023-01-30
2.4249
2.4249
2023-01-20
2.4107
2.4107
2023-01-19
2.4044
2.4044
2023-01-18
2.4086
2.4086
2023-01-17
2.4150
2.4150
2023-01-16
2.4131
2.4131
2023-01-13
2.3714
2.3714
2023-01-12
2.3464
2.3464
2023-01-11
2.3501
2.3501
2023-01-10
2.3685
2.3685
2023-01-09
2.3653
2.3653
2023-01-06
2.3764
2.3764
2023-01-05
2.3552
2.3552
2023-01-04
2.3158
2.3158
2023-01-03
2.3013
2.3013
2022-12-30
2.2487
2.2487
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金托管费
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