(基金代码:009698)
混合型
中风险(R3)
61.88%
近一年涨跌幅
1.1066
净值 (2025-07-02)
-0.82%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.34
过去一周
-1.55
过去一月
4.17
过去一季
2.90
过去半年
28.84
过去一年
61.88
过去三年
-8.91
过去五年
6.16
成立以来
10.66
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1066
1.1066
2025-07-01
1.1158
1.1158
2025-06-30
1.1174
1.1174
2025-06-27
1.1138
1.1138
2025-06-26
1.1080
1.1080
2025-06-25
1.1240
1.1240
2025-06-24
1.1106
1.1106
2025-06-23
1.0843
1.0843
2025-06-20
1.0776
1.0776
2025-06-19
1.0741
1.0741
2025-06-18
1.0831
1.0831
2025-06-17
1.0771
1.0771
2025-06-16
1.0784
1.0784
2025-06-13
1.0720
1.0720
2025-06-12
1.0838
1.0838
2025-06-11
1.0958
1.0958
2025-06-10
1.0844
1.0844
2025-06-09
1.0970
1.0970
2025-06-06
1.0904
1.0904
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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