2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 0.7817 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.52% |
| 成立日： | 2020-06-12 |
| 今年以来收益： | -16.28% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.84% |
| 成立以来收益： | -21.83% |
| 基金经理： | 顾鑫峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -16.28 | 过去一周 | -1.30 |
| 过去一月 | -5.11 |
| 过去一季 | -9.90 |
| 过去半年 | -12.83 |
| 过去一年 | -20.84 |
| 过去三年 | -30.62 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.83 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员，华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人，华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。
2020-06-12起，任期回报 -21.83%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-09-16~2023-11-13 | 王晓李 |
| 2020-06-12~2021-09-16 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.20 |
| 债券 | 0.41 |
| 现金 | 7.34 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 358,745,073.52 | 59.70 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 70,756.33 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,116,521.37 | 1.02 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,067,778.28 | 1.51 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 34,584.35 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 374,098,135.12 | 62.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.72 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 7.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 6.47 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 5.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4.71 |
| 833533 | 骏创科技 | 4.29 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 3.64 |
| 430418 | 苏轴股份 | 3.57 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127091
|
科数转债
|
18,874
|
2,316,135.06
|
0.39
|
|
2
|
118045
|
盟升转债
|
1,430
|
143,011.91
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
153,654,633.90
|
10.52
|
|
2
|
600456
|
宝钛股份
|
111,545,547.73
|
7.64
|
|
3
|
600765
|
中航重机
|
103,006,147.11
|
7.05
|
|
4
|
601186
|
中国铁建
|
62,583,630.00
|
4.28
|
|
4
|
01186
|
中国铁建
|
28,330,660.68
|
1.94
|
|
5
|
601390
|
中国中铁
|
64,309,499.75
|
4.40
|
|
5
|
00390
|
中国中铁
|
26,429,236.31
|
1.81
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
88,624,492.84
|
6.07
|
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
84,631,330.46
|
5.79
|
|
8
|
688116
|
天奈科技
|
79,998,999.92
|
5.48
|
|
9
|
002241
|
歌尔股份
|
72,664,907.93
|
4.97
|
|
10
|
603806
|
福斯特
|
72,507,901.74
|
4.96
|
|
11
|
688599
|
天合光能
|
71,830,483.74
|
4.92
|
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
71,012,877.00
|
4.86
|
|
13
|
688012
|
中微公司
|
69,166,131.44
|
4.73
|
|
14
|
002459
|
晶澳科技
|
68,255,828.92
|
4.67
|
|
15
|
688390
|
固德威
|
66,601,207.29
|
4.56
|
|
16
|
00175
|
吉利汽车
|
64,788,024.65
|
4.43
|
|
17
|
688005
|
容百科技
|
64,631,065.27
|
4.42
|
|
18
|
601669
|
中国电建
|
64,402,122.10
|
4.41
|
|
19
|
01024
|
快手－Ｗ
|
63,826,417.99
|
4.37
|
|
20
|
601668
|
中国建筑
|
63,108,605.78
|
4.32
|
|
21
|
688063
|
派能科技
|
61,819,993.43
|
4.23
|
|
22
|
002812
|
恩捷股份
|
60,069,287.26
|
4.11
|
|
23
|
000002
|
万科A
|
58,687,407.12
|
4.02
|
|
24
|
002013
|
中航机电
|
57,121,716.03
|
3.91
|
|
25
|
02382
|
舜宇光学科技
|
57,005,792.51
|
3.90
|
|
26
|
00700
|
腾讯控股
|
55,518,511.71
|
3.80
|
|
27
|
300207
|
欣旺达
|
54,641,876.98
|
3.74
|
|
28
|
603019
|
中科曙光
|
54,322,015.17
|
3.72
|
|
29
|
002850
|
科达利
|
52,617,086.55
|
3.60
|
|
30
|
03690
|
美团－Ｗ
|
47,922,965.05
|
3.28
|
|
31
|
002415
|
海康威视
|
47,677,159.41
|
3.26
|
|
32
|
688052
|
纳芯微
|
44,552,131.00
|
3.05
|
|
33
|
300274
|
阳光电源
|
44,192,510.00
|
3.02
|
|
34
|
02269
|
药明生物
|
43,111,348.33
|
2.95
|
|
35
|
688111
|
金山办公
|
42,966,717.32
|
2.94
|
|
36
|
002487
|
大金重工
|
42,362,152.28
|
2.90
|
|
37
|
688536
|
思瑞浦
|
41,973,232.94
|
2.87
|
|
38
|
002709
|
天赐材料
|
41,592,099.51
|
2.85
|
|
39
|
000001
|
平安银行
|
41,422,348.00
|
2.84
|
|
40
|
600048
|
保利发展
|
40,472,742.15
|
2.77
|
|
41
|
300827
|
上能电气
|
40,457,988.74
|
2.77
|
|
42
|
300604
|
长川科技
|
39,103,329.01
|
2.68
|
|
43
|
688707
|
振华新材
|
38,909,279.20
|
2.66
|
|
44
|
688567
|
孚能科技
|
38,022,811.23
|
2.60
|
|
45
|
835185
|
贝特瑞
|
37,777,537.31
|
2.59
|
|
46
|
601166
|
兴业银行
|
36,517,178.00
|
2.50
|
|
47
|
603236
|
移远通信
|
36,470,172.90
|
2.50
|
|
48
|
300763
|
锦浪科技
|
35,244,616.00
|
2.41
|
|
49
|
601888
|
中国中免
|
34,983,724.00
|
2.39
|
|
50
|
000498
|
山东路桥
|
31,305,184.63
|
2.14
|
|
51
|
688676
|
金盘科技
|
30,587,253.69
|
2.09
|
|
52
|
06969
|
思摩尔国际
|
29,868,541.38
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600765
|
中航重机
|
138,062,821.38
|
9.45
|
|
2
|
002241
|
歌尔股份
|
117,181,475.05
|
8.02
|
|
3
|
688012
|
中微公司
|
113,545,027.00
|
7.77
|
|
4
|
688005
|
容百科技
|
106,070,144.05
|
7.26
|
|
5
|
600456
|
宝钛股份
|
99,855,029.65
|
6.83
|
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
99,131,179.04
|
6.79
|
|
7
|
000733
|
振华科技
|
94,043,573.49
|
6.44
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
92,539,439.00
|
6.33
|
|
9
|
300034
|
钢研高纳
|
91,066,506.49
|
6.23
|
|
10
|
601186
|
中国铁建
|
59,261,029.00
|
4.06
|
|
10
|
01186
|
中国铁建
|
28,692,623.65
|
1.96
|
|
11
|
601390
|
中国中铁
|
58,960,612.00
|
4.04
|
|
11
|
00390
|
中国中铁
|
27,498,101.32
|
1.88
|
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
72,270,409.27
|
4.95
|
|
13
|
002049
|
紫光国微
|
70,202,381.00
|
4.81
|
|
14
|
01024
|
快手－Ｗ
|
68,026,732.44
|
4.66
|
|
15
|
688599
|
天合光能
|
64,270,184.23
|
4.40
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
63,554,167.83
|
4.35
|
|
17
|
002013
|
中航机电
|
60,003,666.73
|
4.11
|
|
18
|
601668
|
中国建筑
|
59,727,861.00
|
4.09
|
|
19
|
601669
|
中国电建
|
57,541,543.00
|
3.94
|
|
20
|
603806
|
福斯特
|
55,353,746.48
|
3.79
|
|
21
|
603019
|
中科曙光
|
54,639,835.67
|
3.74
|
|
22
|
00700
|
腾讯控股
|
54,072,838.36
|
3.70
|
|
23
|
688052
|
纳芯微
|
53,785,901.97
|
3.68
|
|
24
|
02382
|
舜宇光学科技
|
53,652,662.62
|
3.67
|
|
25
|
002812
|
恩捷股份
|
53,007,275.60
|
3.63
|
|
26
|
03690
|
美团－Ｗ
|
51,463,348.91
|
3.52
|
|
27
|
300604
|
长川科技
|
51,380,735.00
|
3.52
|
|
28
|
002415
|
海康威视
|
50,684,654.00
|
3.47
|
|
29
|
601012
|
隆基绿能
|
50,503,073.76
|
3.46
|
|
30
|
688116
|
天奈科技
|
50,397,794.66
|
3.45
|
|
31
|
000002
|
万科A
|
49,953,312.20
|
3.42
|
|
32
|
02269
|
药明生物
|
48,112,323.18
|
3.29
|
|
33
|
002459
|
晶澳科技
|
47,984,609.64
|
3.28
|
|
34
|
300395
|
菲利华
|
46,923,857.96
|
3.21
|
|
35
|
002179
|
中航光电
|
46,279,236.45
|
3.17
|
|
36
|
688122
|
西部超导
|
45,274,632.24
|
3.10
|
|
37
|
00175
|
吉利汽车
|
44,258,958.87
|
3.03
|
|
38
|
300207
|
欣旺达
|
42,427,723.29
|
2.90
|
|
39
|
600893
|
航发动力
|
42,220,007.23
|
2.89
|
|
40
|
603236
|
移远通信
|
41,118,321.12
|
2.81
|
|
41
|
688111
|
金山办公
|
40,990,292.01
|
2.81
|
|
42
|
301050
|
雷电微力
|
40,576,123.24
|
2.78
|
|
43
|
688390
|
固德威
|
39,208,743.57
|
2.68
|
|
44
|
000001
|
平安银行
|
38,442,703.99
|
2.63
|
|
45
|
688536
|
思瑞浦
|
37,832,546.31
|
2.59
|
|
46
|
300014
|
亿纬锂能
|
36,307,826.96
|
2.49
|
|
47
|
002487
|
大金重工
|
36,097,578.00
|
2.47
|
|
48
|
600048
|
保利发展
|
35,837,029.97
|
2.45
|
|
49
|
002850
|
科达利
|
35,385,473.00
|
2.42
|
|
50
|
000498
|
山东路桥
|
35,091,694.42
|
2.40
|
|
51
|
601166
|
兴业银行
|
33,652,464.00
|
2.30
|
|
52
|
601888
|
中国中免
|
32,036,462.00
|
2.19
|
|
53
|
600862
|
中航高科
|
32,004,927.60
|
2.19
|
|
54
|
300724
|
捷佳伟创
|
31,826,399.00
|
2.18
|
|
55
|
000768
|
中航西飞
|
31,739,613.36
|
2.17
|
|
56
|
688707
|
振华新材
|
30,618,858.33
|
2.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
325,031.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-468,373,058.74
|
|
1.利息收入
|
412,705.13
|
|
其中:存款利息收入
|
412,705.13
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-219,487,607.28
|
|
其中:股票投资收益
|
-228,149,066.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,929,250.03
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,732,208.97
|
|
3.公允价值变动收益
|
-249,303,861.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,705.29
|
|
二、费用
|
19,304,082.57
|
|
1.管理人报酬
|
15,222,610.72
|
|
2.托管费
|
2,537,101.79
|
|
3.销售服务费
|
1,325,717.15
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
218,642.08
|
|
三、利润总额
|
-487,677,141.31
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-487,677,141.31
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,459,146.97
|
0.41
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,459,146.97
|
0.41
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
19,120
|
42,342.37
|
11,896,352.62
|
1.47
|
797,689,728.48
|
98.53
|
||
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号