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华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.99
%
近一年涨跌幅
0.8265
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.40
过去一周
0.16
过去一月
0.45
过去一季
0.41
过去半年
1.87
过去一年
2.99
过去三年
-10.68
过去五年
--
成立以来
-17.35
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8265
0.8265
2025-04-29
0.8262
0.8262
2025-04-28
0.8258
0.8258
2025-04-25
0.8252
0.8252
2025-04-24
0.8252
0.8252
2025-04-23
0.8252
0.8252
2025-04-22
0.8255
0.8255
2025-04-21
0.8253
0.8253
2025-04-18
0.8256
0.8256
2025-04-17
0.8256
0.8256
2025-04-16
0.8258
0.8258
2025-04-15
0.8258
0.8258
2025-04-14
0.8258
0.8258
2025-04-11
0.8257
0.8257
2025-04-10
0.8257
0.8257
2025-04-09
0.8257
0.8257
2025-04-08
0.8257
0.8257
2025-04-07
0.8260
0.8260
2025-04-03
0.8241
0.8241
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.73
现金
8.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102484559
24佛控MTN002
500,000
52,520,315.07
5.01
2
240462
24太新Y1
500,000
50,956,386.30
4.86
3
019749
24国债15
482,000
48,615,246.30
4.64
4
2120045
21青岛银行二级02
400,000
42,507,918.90
4.06
5
102383428
23津城建MTN016
400,000
41,642,684.93
3.98
-
-
-
-
-
-
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