截止日期：2026-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
50,005.00
0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
243,420.00
0.45
G 交通运输、仓储和邮政业
189,946.00
0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业
621,337.00
1.16
L 租赁和商务服务业
45,607.00
0.09
M 科学研究和技术服务业
88,713.00
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业
106,648.00
0.20
R 文化、体育和娱乐业
78,895.00
0.15
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
352,000
35,504,725.92
66.33
2
115174
23山能02
20,000
2,083,371.84
3.89
3
102601951
26湖州城投MTN003A
20,000
2,023,440.33
3.78
4
243349
25北汽K7
20,000
2,016,533.59
3.77
5
127070
大中转债
120
29,399.70
0.05
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
