2023-12-01 最新净值
| 累计净值： | 0.7795 （2023-12-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.04% |
| 成立日： | 2020-05-20 |
| 今年以来收益： | 3.97% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.93% |
| 成立以来收益： | -22.05% |
| 基金经理： | 孙蕾 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.97 | 过去一周 | -0.04 |
| 过去一月 | -0.06 |
| 过去一季 | -0.32 |
| 过去半年 | 0.91 |
| 过去一年 | -3.93 |
| 过去三年 | -24.66 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -22.05 |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。
2023-04-06起，任期回报 3.44%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-02-09~2023-04-26 | 韩丽楠 |
| 2021-12-21~2023-04-06 | 吴彬 |
| 2020-05-20~2021-12-21 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.02 |
| 债券 | 98.31 |
| 现金 | 1.01 |
| 其他 | 0.66 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 10,830.00 | 0.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 10,830.00 | 0.02 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300281 | 金明精机 | 0.02 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230410
|
23农发10
|
300,000
|
30,146,204.92
|
54.00
|
|
2
|
230305
|
23进出05
|
100,000
|
10,287,353.42
|
18.43
|
|
3
|
018009
|
国开1803
|
45,000
|
5,373,769.32
|
9.63
|
|
4
|
110059
|
浦发转债
|
44,220
|
4,811,831.41
|
8.62
|
|
5
|
113042
|
上银转债
|
43,970
|
4,795,747.67
|
8.59
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
3,993,865.00
|
2.84
|
|
2
|
000301
|
东方盛虹
|
3,744,195.00
|
2.66
|
|
3
|
002135
|
东南网架
|
3,540,761.00
|
2.52
|
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
3,222,546.00
|
2.29
|
|
5
|
603986
|
兆易创新
|
2,641,080.00
|
1.88
|
|
6
|
600926
|
杭州银行
|
2,633,593.71
|
1.87
|
|
7
|
688196
|
卓越新能
|
2,340,247.71
|
1.66
|
|
8
|
002920
|
德赛西威
|
2,059,269.00
|
1.46
|
|
9
|
601800
|
中国交建
|
1,811,575.00
|
1.29
|
|
10
|
300450
|
先导智能
|
1,605,008.00
|
1.14
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,560,487.00
|
1.11
|
|
12
|
688707
|
振华新材
|
1,527,887.58
|
1.09
|
|
13
|
601628
|
中国人寿
|
1,527,200.00
|
1.08
|
|
14
|
603019
|
中科曙光
|
1,460,727.00
|
1.04
|
|
15
|
002807
|
江阴银行
|
1,417,600.00
|
1.01
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
1,417,378.00
|
1.01
|
|
17
|
603313
|
梦百合
|
1,397,821.00
|
0.99
|
|
18
|
000887
|
中鼎股份
|
1,391,131.00
|
0.99
|
|
19
|
600309
|
万华化学
|
1,374,329.00
|
0.98
|
|
20
|
688599
|
天合光能
|
1,351,568.92
|
0.96
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
6,003,968.00
|
4.26
|
|
2
|
000301
|
东方盛虹
|
3,764,541.61
|
2.67
|
|
3
|
002541
|
鸿路钢构
|
3,163,324.00
|
2.25
|
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
2,972,185.60
|
2.11
|
|
5
|
002135
|
东南网架
|
2,812,896.99
|
2.00
|
|
6
|
600926
|
杭州银行
|
2,792,071.12
|
1.98
|
|
7
|
002982
|
湘佳股份
|
2,254,919.00
|
1.60
|
|
8
|
603986
|
兆易创新
|
2,002,332.00
|
1.42
|
|
9
|
002812
|
恩捷股份
|
1,886,923.00
|
1.34
|
|
10
|
000581
|
威孚高科
|
1,860,210.00
|
1.32
|
|
11
|
688196
|
卓越新能
|
1,856,016.08
|
1.32
|
|
12
|
600483
|
福能股份
|
1,811,191.00
|
1.29
|
|
13
|
300253
|
卫宁健康
|
1,773,162.00
|
1.26
|
|
14
|
002597
|
金禾实业
|
1,714,203.00
|
1.22
|
|
15
|
002920
|
德赛西威
|
1,697,732.00
|
1.21
|
|
16
|
002049
|
紫光国微
|
1,694,272.00
|
1.20
|
|
17
|
601800
|
中国交建
|
1,631,722.00
|
1.16
|
|
18
|
300450
|
先导智能
|
1,452,637.00
|
1.03
|
|
19
|
002807
|
江阴银行
|
1,420,085.00
|
1.01
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
1,383,708.00
|
0.98
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
11,493.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
393,012.22
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,653.94
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-28,279,692.07
|
|
1.利息收入
|
37,740.44
|
|
其中:存款利息收入
|
30,803.64
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
6,936.80
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-29,768,472.58
|
|
其中:股票投资收益
|
-11,214,743.74
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-18,621,606.59
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
67,877.75
|
|
3.公允价值变动收益
|
1,439,381.45
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
11,658.62
|
|
二、费用
|
1,236,010.93
|
|
1.管理人报酬
|
582,725.81
|
|
2.托管费
|
166,493.07
|
|
3.销售服务费
|
46,325.56
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
221,304.50
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
221,304.50
|
|
6.其他费用
|
216,366.28
|
|
三、利润总额
|
-29,515,703.00
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-29,515,703.00
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
45,807,327.66
|
82.06
|
|
1
|
国家债券
|
2,897,604.52
|
5.19
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
45,807,327.66
|
82.06
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
11,579,960.38
|
20.74
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
60,284,892.56
|
107.99
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
3,077
|
22,440.46
|
78,409.63
|
0.11
|
68,970,895.72
|
99.89
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号