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华夏国证半导体芯片ETF联接C
（基金代码：008888）
指数型
中高风险(R4)
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35.35
%
近一年涨跌幅
1.0675
净值 （2025-07-11）
1.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.18
过去一周
1.10
过去一月
2.55
过去一季
-2.79
过去半年
1.23
过去一年
35.35
过去三年
-2.80
过去五年
-18.04
成立以来
6.75
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0675
1.0675
2025-07-10
1.0511
1.0511
2025-07-09
1.0553
1.0553
2025-07-08
1.0656
1.0656
2025-07-07
1.0526
1.0526
2025-07-04
1.0559
1.0559
2025-07-03
1.0569
1.0569
2025-07-02
1.0538
1.0538
2025-07-01
1.0734
1.0734
2025-06-30
1.0812
1.0812
2025-06-27
1.0680
1.0680
2025-06-26
1.0659
1.0659
2025-06-25
1.0733
1.0733
2025-06-24
1.0573
1.0573
2025-06-23
1.0383
1.0383
2025-06-20
1.0277
1.0277
2025-06-19
1.0342
1.0342
2025-06-18
1.0346
1.0346
2025-06-17
1.0301
1.0301
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.40
现金
5.15
其他
94.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
76,142.50
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
76,142.50
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300782
卓胜微
0.00
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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