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华夏国证半导体芯片ETF联接C
（基金代码：008888）
指数型
中高风险(R4)
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46.97
%
近一年涨跌幅
1.0811
净值 （2025-01-22）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.05
过去一月
-2.36
过去一季
2.97
过去半年
36.23
过去一年
46.97
过去三年
-16.71
过去五年
--
成立以来
8.11
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.0811
1.0811
2025-01-21
1.0830
1.0830
2025-01-20
1.0750
1.0750
2025-01-17
1.0738
1.0738
2025-01-16
1.0528
1.0528
2025-01-15
1.0806
1.0806
2025-01-14
1.0826
1.0826
2025-01-13
1.0484
1.0484
2025-01-10
1.0545
1.0545
2025-01-09
1.0584
1.0584
2025-01-08
1.0547
1.0547
2025-01-07
1.0530
1.0530
2025-01-06
1.0093
1.0093
2025-01-03
1.0135
1.0135
2025-01-02
1.0339
1.0339
2024-12-31
1.0803
1.0803
2024-12-30
1.1231
1.1231
2024-12-27
1.1190
1.1190
2024-12-26
1.1281
1.1281
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.50
现金
4.41
其他
95.09
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
433,652.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
433,652.00
0.00
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002049
紫光国微
0.00
300316
晶盛机电
0.00
002156
通富微电
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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