(基金代码:008888)
指数型
中高风险(R4)
37.01%
近一年涨跌幅
1.4963
净值 (2025-12-23)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.51
过去一周
5.40
过去一月
8.87
过去一季
-2.03
过去半年
44.11
过去一年
37.01
过去三年
69.15
过去五年
37.39
成立以来
49.63
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.4963
1.4963
2025-12-22
1.4831
1.4831
2025-12-19
1.4387
1.4387
2025-12-18
1.4406
1.4406
2025-12-17
1.4529
1.4529
2025-12-16
1.4197
1.4197
2025-12-15
1.4454
1.4454
2025-12-12
1.4814
1.4814
2025-12-11
1.4624
1.4624
2025-12-10
1.4874
1.4874
2025-12-09
1.4869
1.4869
2025-12-08
1.4881
1.4881
2025-12-05
1.4549
1.4549
2025-12-04
1.4596
1.4596
2025-12-03
1.4306
1.4306
2025-12-02
1.4391
1.4391
2025-12-01
1.4612
1.4612
2025-11-28
1.4360
1.4360
2025-11-27
1.4205
1.4205
截止日期:2025-12-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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