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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
指数型
中高风险(R4)
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35.90
%
近一年涨跌幅
1.7108
净值 （2025-06-27）
-2.66%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.87
过去一周
0.79
过去一月
6.27
过去一季
11.95
过去半年
15.01
过去一年
35.90
过去三年
51.18
过去五年
81.77
成立以来
71.08
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.7108
1.7108
2025-06-26
1.7575
1.7575
2025-06-25
1.7400
1.7400
2025-06-24
1.7236
1.7236
2025-06-23
1.7172
1.7172
2025-06-20
1.6974
1.6974
2025-06-19
1.6784
1.6784
2025-06-18
1.6806
1.6806
2025-06-17
1.6667
1.6667
2025-06-16
1.6696
1.6696
2025-06-13
1.6494
1.6494
2025-06-12
1.6633
1.6633
2025-06-11
1.6553
1.6553
2025-06-10
1.6506
1.6506
2025-06-09
1.6429
1.6429
2025-06-06
1.6388
1.6388
2025-06-05
1.6340
1.6340
2025-06-04
1.6449
1.6449
2025-06-03
1.6440
1.6440
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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