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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
指数型
中高风险(R4)
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30.34
%
近一年涨跌幅
1.6816
净值 （2025-08-15）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.90
过去一周
-3.08
过去一月
-4.64
过去一季
3.89
过去半年
11.19
过去一年
30.34
过去三年
58.51
过去五年
64.56
成立以来
68.16
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.6816
1.6816
2025-08-14
1.7058
1.7058
2025-08-13
1.7061
1.7061
2025-08-12
1.7237
1.7237
2025-08-11
1.7186
1.7186
2025-08-08
1.7351
1.7351
2025-08-07
1.7398
1.7398
2025-08-06
1.7330
1.7330
2025-08-05
1.7356
1.7356
2025-08-04
1.7100
1.7100
2025-08-01
1.6978
1.6978
2025-07-31
1.6941
1.6941
2025-07-30
1.7026
1.7026
2025-07-29
1.6925
1.6925
2025-07-28
1.7121
1.7121
2025-07-25
1.7110
1.7110
2025-07-24
1.7142
1.7142
2025-07-23
1.7375
1.7375
2025-07-22
1.7313
1.7313
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
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