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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
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中高风险(R4)
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10.22
%
近一年涨跌幅
1.5602
净值 （2025-09-30）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.75
过去一周
-1.91
过去一月
-6.31
过去一季
-8.54
过去半年
2.41
过去一年
10.22
过去三年
47.29
过去五年
57.74
成立以来
56.02
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5602
1.5602
2025-09-29
1.5711
1.5711
2025-09-26
1.5785
1.5785
2025-09-25
1.5759
1.5759
2025-09-24
1.5859
1.5859
2025-09-23
1.5906
1.5906
2025-09-22
1.5676
1.5676
2025-09-19
1.5826
1.5826
2025-09-18
1.5816
1.5816
2025-09-17
1.6107
1.6107
2025-09-16
1.6165
1.6165
2025-09-15
1.6326
1.6326
2025-09-12
1.6469
1.6469
2025-09-11
1.6712
1.6712
2025-09-10
1.6628
1.6628
2025-09-09
1.6611
1.6611
2025-09-08
1.6479
1.6479
2025-09-05
1.6571
1.6571
2025-09-04
1.6726
1.6726
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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