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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
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26.49
%
近一年涨跌幅
1.6080
净值 （2025-05-13）
1.44%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.43
过去一周
3.81
过去一月
6.13
过去一季
5.29
过去半年
14.66
过去一年
26.49
过去三年
44.73
过去五年
69.55
成立以来
58.51
日期
净值
累计净值
2025-05-13
1.6080
1.6080
2025-05-12
1.5851
1.5851
2025-05-09
1.5831
1.5831
2025-05-08
1.5620
1.5620
2025-05-07
1.5462
1.5462
2025-05-06
1.5249
1.5249
2025-04-30
1.5269
1.5269
2025-04-29
1.5572
1.5572
2025-04-28
1.5620
1.5620
2025-04-25
1.5481
1.5481
2025-04-24
1.5538
1.5538
2025-04-23
1.5368
1.5368
2025-04-22
1.5441
1.5441
2025-04-21
1.5343
1.5343
2025-04-18
1.5526
1.5526
2025-04-17
1.5392
1.5392
2025-04-16
1.5382
1.5382
2025-04-15
1.5236
1.5236
2025-04-14
1.5021
1.5021
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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