2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 1.1370（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.48% |
| 成立日： | 2019-12-06 |
| 今年以来收益： | -0.66% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.67% |
| 成立以来收益： | 13.16% |
| 基金经理： | 李俊 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.66 | 过去一周 | 1.21 |
| 过去一月 | 2.42 |
| 过去一季 | 0.19 |
| 过去半年 | -0.90 |
| 过去一年 | -7.67 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.16 |
北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月至2022年3月任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金基金经理。2021年7月起任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月起任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2019-12-06起，任期回报 13.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.00 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.20 |
| 其他 | 94.8 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 5,282.00 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,282.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 0.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600036
|
招商银行
|
116,934,501.43
|
86.11
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
91,432,043.82
|
67.33
|
|
3
|
601398
|
工商银行
|
52,727,920.07
|
38.83
|
|
4
|
601328
|
交通银行
|
38,664,104.89
|
28.47
|
|
5
|
600000
|
浦发银行
|
34,289,539.60
|
25.25
|
|
6
|
600016
|
民生银行
|
29,086,349.24
|
21.42
|
|
7
|
601288
|
农业银行
|
27,344,289.00
|
20.14
|
|
8
|
601229
|
上海银行
|
23,734,544.16
|
17.48
|
|
9
|
600919
|
江苏银行
|
22,506,623.11
|
16.57
|
|
10
|
601169
|
北京银行
|
20,966,495.60
|
15.44
|
|
11
|
601988
|
中国银行
|
20,358,967.00
|
14.99
|
|
12
|
601818
|
光大银行
|
18,224,715.46
|
13.42
|
|
13
|
601009
|
南京银行
|
14,990,506.08
|
11.04
|
|
14
|
600926
|
杭州银行
|
13,527,573.11
|
9.96
|
|
15
|
601658
|
邮储银行
|
13,028,359.66
|
9.59
|
|
16
|
601939
|
建设银行
|
12,968,877.00
|
9.55
|
|
17
|
600015
|
华夏银行
|
11,258,306.56
|
8.29
|
|
18
|
601838
|
成都银行
|
7,814,640.47
|
5.75
|
|
19
|
601916
|
浙商银行
|
7,247,978.00
|
5.34
|
|
20
|
601128
|
常熟银行
|
5,775,761.56
|
4.25
|
|
21
|
601997
|
贵阳银行
|
5,739,211.80
|
4.23
|
|
22
|
601077
|
渝农商行
|
5,429,532.00
|
4.00
|
|
23
|
601998
|
中信银行
|
4,549,946.00
|
3.35
|
|
24
|
601577
|
长沙银行
|
3,245,369.00
|
2.39
|
|
25
|
600908
|
无锡银行
|
2,862,408.00
|
2.11
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600036
|
招商银行
|
51,115,804.90
|
37.64
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
42,370,393.37
|
31.20
|
|
3
|
601398
|
工商银行
|
23,597,592.88
|
17.38
|
|
4
|
601328
|
交通银行
|
16,585,168.00
|
12.21
|
|
5
|
600000
|
浦发银行
|
15,407,028.21
|
11.35
|
|
6
|
600016
|
民生银行
|
13,291,113.77
|
9.79
|
|
7
|
601288
|
农业银行
|
11,993,563.00
|
8.83
|
|
8
|
601229
|
上海银行
|
10,454,784.05
|
7.70
|
|
9
|
600919
|
江苏银行
|
9,653,547.20
|
7.11
|
|
10
|
601169
|
北京银行
|
9,106,991.00
|
6.71
|
|
11
|
601988
|
中国银行
|
8,785,335.00
|
6.47
|
|
12
|
601818
|
光大银行
|
8,128,034.00
|
5.99
|
|
13
|
601009
|
南京银行
|
6,940,626.24
|
5.11
|
|
14
|
600926
|
杭州银行
|
5,984,917.00
|
4.41
|
|
15
|
601939
|
建设银行
|
5,885,891.00
|
4.33
|
|
16
|
600015
|
华夏银行
|
4,960,347.00
|
3.65
|
|
17
|
601658
|
邮储银行
|
4,335,935.00
|
3.19
|
|
18
|
601838
|
成都银行
|
3,214,761.48
|
2.37
|
|
19
|
601128
|
常熟银行
|
2,730,728.00
|
2.01
|
|
20
|
601916
|
浙商银行
|
2,607,182.00
|
1.92
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
167,071.43
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
506,241,930.00
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,442,893.80
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,549,105.59
|
|
1.利息收入
|
83,850.41
|
|
其中:存款利息收入
|
83,848.90
|
|
债券利息收入
|
1.51
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
15,811,608.36
|
|
其中:股票投资收益
|
2,095,448.14
|
|
基金投资收益
|
13,690,392.39
|
|
债券投资收益
|
559.99
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
25,207.84
|
|
3.公允价值变动收益
|
-14,242,759.93
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
896,406.75
|
|
二、费用
|
1,479,798.02
|
|
1.管理人报酬
|
88,182.38
|
|
2.托管费
|
17,636.51
|
|
3.销售服务费
|
431,534.34
|
|
4.交易费用
|
756,443.20
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
185,362.57
|
|
三、利润总额
|
1,069,307.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,069,307.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
31,570
|
15,874.86
|
131,598,592.25
|
26.26
|
369,570,813.15
|
73.74
|
||
2022-6-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-6-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-6-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-6-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-6-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-6-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号