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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
债券型
中低风险(R2)
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1.52
%
近一年涨跌幅
1.1017
净值 （2025-04-30）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.04
过去一月
0.20
过去一季
0.25
过去半年
0.80
过去一年
1.52
过去三年
5.59
过去五年
--
成立以来
10.17
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1017
1.1017
2025-04-29
1.1016
1.1016
2025-04-28
1.1015
1.1015
2025-04-25
1.1013
1.1013
2025-04-24
1.1013
1.1013
2025-04-23
1.1013
1.1013
2025-04-22
1.1014
1.1014
2025-04-21
1.1013
1.1013
2025-04-18
1.1013
1.1013
2025-04-17
1.1012
1.1012
2025-04-16
1.1012
1.1012
2025-04-15
1.1012
1.1012
2025-04-14
1.1012
1.1012
2025-04-11
1.1011
1.1011
2025-04-10
1.1010
1.1010
2025-04-09
1.1009
1.1009
2025-04-08
1.1009
1.1009
2025-04-07
1.1012
1.1012
2025-04-03
1.1005
1.1005
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.30
现金
0.70
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112403212
24农业银行CD212
1,000,000
99,248,113.42
8.54
2
2028041
20工商银行二级01
700,000
72,260,884.93
6.22
3
149956
22蛇口03
600,000
61,181,276.71
5.27
4
2128025
21建设银行二级01
500,000
52,079,712.33
4.48
5
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
51,879,605.48
4.47
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