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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
债券型
中低风险(R2)
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1.37
%
近一年涨跌幅
1.0759
净值 （2025-08-14）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
-0.02
过去一月
0.05
过去一季
0.28
过去半年
0.65
过去一年
1.37
过去三年
4.96
过去五年
10.57
成立以来
10.59
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0759
1.1059
2025-08-13
1.0760
1.1060
2025-08-12
1.0759
1.1059
2025-08-11
1.0760
1.1060
2025-08-08
1.0762
1.1062
2025-08-07
1.0761
1.1061
2025-08-06
1.0760
1.1060
2025-08-05
1.0760
1.1060
2025-08-04
1.0759
1.1059
2025-08-01
1.0757
1.1057
2025-07-31
1.0756
1.1056
2025-07-30
1.0752
1.1052
2025-07-29
1.0750
1.1050
2025-07-28
1.0753
1.1053
2025-07-25
1.0749
1.1049
2025-07-24
1.0749
1.1049
2025-07-23
1.0755
1.1055
2025-07-22
1.0758
1.1058
2025-07-21
1.0759
1.1059
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.79
现金
4.21
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112403212
24农业银行CD212
1,000,000
99,757,371.78
8.84
2
2028041
20工商银行二级01
700,000
72,658,273.97
6.44
3
2128025
21建设银行二级01
500,000
52,468,767.12
4.65
4
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
52,385,778.08
4.64
5
2020058
20华融湘江二级01
500,000
52,050,410.96
4.61
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