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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
债券型
中低风险(R2)
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1.30
%
近一年涨跌幅
1.0721
净值 （2026-11-02）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
-0.12
过去一月
0.02
过去一季
0.23
过去半年
0.55
过去一年
1.30
过去三年
4.79
过去五年
9.04
成立以来
12.29
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0721
1.1221
2026-10-30
1.0724
1.1224
2026-10-29
1.0735
1.1235
2026-10-28
1.0734
1.1234
2026-10-27
1.0734
1.1234
2026-10-26
1.0734
1.1234
2026-10-23
1.0733
1.1233
2026-10-22
1.0732
1.1232
2026-10-21
1.0731
1.1231
2026-10-20
1.0731
1.1231
2026-10-19
1.0727
1.1227
2026-10-16
1.0727
1.1227
2026-10-15
1.0726
1.1226
2026-10-14
1.0725
1.1225
2026-10-13
1.0724
1.1224
2026-10-12
1.0723
1.1223
2026-10-09
1.0721
1.1221
2026-10-08
1.0721
1.1221
2026-09-30
1.0719
1.1219
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.53
现金
1.47
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
52,210,260.27
5.96
2
102281093
22皖交控MTN002
500,000
51,145,821.92
5.84
3
102581678
25中电投MTN010
500,000
50,553,443.84
5.77
4
102282364
22陕煤化MTN011
400,000
41,820,054.79
4.77
5
092200008
22农行二级资本债02A
410,000
41,636,782.79
4.75
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