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华夏鼎明债券A
（基金代码：008266）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.55
%
近一年涨跌幅
1.0599
净值 （2026-01-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.05
过去一月
0.18
过去一季
0.44
过去半年
0.69
过去一年
1.55
过去三年
6.83
过去五年
12.56
成立以来
13.64
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0599
1.1359
2026-01-22
1.0598
1.1358
2026-01-21
1.0598
1.1358
2026-01-20
1.0596
1.1356
2026-01-19
1.0595
1.1355
2026-01-16
1.0594
1.1354
2026-01-15
1.0592
1.1352
2026-01-14
1.0590
1.1350
2026-01-13
1.0590
1.1350
2026-01-12
1.0590
1.1350
2026-01-09
1.0588
1.1348
2026-01-08
1.0588
1.1348
2026-01-07
1.0586
1.1346
2026-01-06
1.0587
1.1347
2026-01-05
1.0588
1.1348
2025-12-31
1.0584
1.1344
2025-12-30
1.0582
1.1342
2025-12-29
1.0581
1.1341
2025-12-26
1.0581
1.1341
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.72
现金
0.28
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509099
25浦发银行CD099
1,000,000
99,592,885.75
9.26
2
112502181
25工商银行CD181
1,000,000
99,388,061.37
9.24
3
102281093
22皖交控MTN002
500,000
52,013,493.15
4.84
4
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
51,346,742.47
4.78
5
2128025
21建设银行二级01
500,000
51,199,438.36
4.76
-
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