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华夏鼎明债券A
（基金代码：008266）
债券型
中低风险(R2)
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.0537
净值 （2025-09-18）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
0.05
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.89
过去一年
1.67
过去三年
5.99
过去五年
13.38
成立以来
12.98
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0537
1.1297
2025-09-17
1.0538
1.1298
2025-09-16
1.0536
1.1296
2025-09-15
1.0535
1.1295
2025-09-12
1.0533
1.1293
2025-09-11
1.0532
1.1292
2025-09-10
1.0533
1.1293
2025-09-09
1.0536
1.1296
2025-09-08
1.0537
1.1297
2025-09-05
1.0918
1.1298
2025-09-04
1.0920
1.1300
2025-09-03
1.0918
1.1298
2025-09-02
1.0917
1.1297
2025-09-01
1.0916
1.1296
2025-08-29
1.0915
1.1295
2025-08-28
1.0914
1.1294
2025-08-27
1.0915
1.1295
2025-08-26
1.0914
1.1294
2025-08-25
1.0913
1.1293
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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