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华夏中证5G通信主题ETF联接A
（基金代码：008086）
指数型
中高风险(R4)
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49.22
%
近一年涨跌幅
3.0863
净值 （2026-09-22）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.21
过去一周
6.35
过去一月
2.75
过去一季
-21.91
过去半年
31.98
过去一年
49.22
过去三年
228.02
过去五年
186.27
成立以来
208.63
日期
净值
累计净值
2026-09-22
3.0863
3.0863
2026-09-21
3.0968
3.0968
2026-09-18
3.0648
3.0648
2026-09-17
2.9952
2.9952
2026-09-16
3.0065
3.0065
2026-09-15
2.9021
2.9021
2026-09-14
2.9176
2.9176
2026-09-11
2.9992
2.9992
2026-09-10
2.9907
2.9907
2026-09-09
3.0116
3.0116
2026-09-08
2.9838
2.9838
2026-09-07
3.0036
3.0036
2026-09-04
2.8376
2.8376
2026-09-03
2.8838
2.8838
2026-09-02
2.8980
2.8980
2026-09-01
2.9477
2.9477
2026-08-31
3.0103
3.0103
2026-08-28
2.9661
2.9661
2026-08-27
3.0064
3.0064
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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