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2.2574
净值 （2025-09-18）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.35
过去一周
-0.65
过去一月
3.69
过去一季
18.42
过去半年
17.00
过去一年
53.65
过去三年
39.66
过去五年
62.97
成立以来
125.74
日期
净值
累计净值
2025-09-18
2.2574
2.2574
2025-09-17
2.2878
2.2878
2025-09-16
2.2751
2.2751
2025-09-15
2.2683
2.2683
2025-09-12
2.2763
2.2763
2025-09-11
2.2722
2.2722
2025-09-10
2.2210
2.2210
2025-09-09
2.2233
2.2233
2025-09-08
2.2359
2.2359
2025-09-05
2.2166
2.2166
2025-09-04
2.1614
2.1614
2025-09-03
2.1924
2.1924
2025-09-02
2.2269
2.2269
2025-09-01
2.2571
2.2571
2025-08-29
2.2467
2.2467
2025-08-28
2.2368
2.2368
2025-08-27
2.2057
2.2057
2025-08-26
2.2511
2.2511
2025-08-25
2.2429
2.2429
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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