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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
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2.2458
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.72
过去一周
-4.32
过去一月
-3.92
过去一季
1.36
过去半年
19.94
过去一年
22.88
过去三年
34.08
过去五年
61.01
成立以来
124.58
日期
净值
累计净值
2025-11-24
2.2458
2.2458
2025-11-21
2.2329
2.2329
2025-11-20
2.3047
2.3047
2025-11-19
2.3157
2.3157
2025-11-18
2.3228
2.3228
2025-11-17
2.3473
2.3473
2025-11-14
2.3591
2.3591
2025-11-13
2.3830
2.3830
2025-11-12
2.3571
2.3571
2025-11-11
2.3634
2.3634
2025-11-10
2.3736
2.3736
2025-11-07
2.3712
2.3712
2025-11-06
2.3752
2.3752
2025-11-05
2.3414
2.3414
2025-11-04
2.3290
2.3290
2025-11-03
2.3573
2.3573
2025-10-31
2.3560
2.3560
2025-10-30
2.3729
2.3729
2025-10-29
2.3974
2.3974
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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