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孙蒙
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历史净值
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今年以来
10.16
过去一周
-1.05
过去一月
4.30
过去一季
1.48
过去半年
13.06
过去一年
41.56
过去三年
50.53
过去五年
65.96
成立以来
166.73
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.6673
2.6673
2026-05-14
2.7049
2.7049
2026-05-13
2.7561
2.7561
2026-05-12
2.7214
2.7214
2026-05-11
2.7368
2.7368
2026-05-08
2.6957
2.6957
2026-05-07
2.6974
2.6974
2026-05-06
2.6776
2.6776
2026-04-30
2.6272
2.6272
2026-04-29
2.6388
2.6388
2026-04-28
2.6003
2.6003
2026-04-27
2.6218
2.6218
2026-04-24
2.6138
2.6138
2026-04-23
2.6208
2.6208
2026-04-22
2.6461
2.6461
2026-04-21
2.6243
2.6243
2026-04-20
2.6200
2.6200
2026-04-17
2.6055
2.6055
2026-04-16
2.6012
2.6012
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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