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（基金代码：007994）
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近一年涨跌幅
2.3647
净值 （2025-10-09）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.17
过去一周
1.73
过去一月
6.36
过去一季
18.03
过去半年
35.25
过去一年
31.39
过去三年
52.10
过去五年
71.94
成立以来
136.47
日期
净值
累计净值
2025-10-09
2.3647
2.3647
2025-09-30
2.3245
2.3245
2025-09-29
2.3108
2.3108
2025-09-26
2.2827
2.2827
2025-09-25
2.2942
2.2942
2025-09-24
2.2840
2.2840
2025-09-23
2.2404
2.2404
2025-09-22
2.2595
2.2595
2025-09-19
2.2614
2.2614
2025-09-18
2.2574
2.2574
2025-09-17
2.2878
2.2878
2025-09-16
2.2751
2.2751
2025-09-15
2.2683
2.2683
2025-09-12
2.2763
2.2763
2025-09-11
2.2722
2.2722
2025-09-10
2.2210
2.2210
2025-09-09
2.2233
2.2233
2025-09-08
2.2359
2.2359
2025-09-05
2.2166
2.2166
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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