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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
指数型
中高风险(R4)
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24.88
%
近一年涨跌幅
2.5180
净值 （2026-07-16）
-2.24%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.00
过去一周
-6.94
过去一月
-7.56
过去一季
-3.20
过去半年
-2.22
过去一年
24.88
过去三年
42.41
过去五年
40.50
成立以来
151.80
日期
净值
累计净值
2026-07-16
2.5180
2.5180
2026-07-15
2.5756
2.5756
2026-07-14
2.6108
2.6108
2026-07-13
2.5482
2.5482
2026-07-10
2.6654
2.6654
2026-07-09
2.7058
2.7058
2026-07-08
2.6366
2.6366
2026-07-07
2.6779
2.6779
2026-07-06
2.7219
2.7219
2026-07-03
2.7523
2.7523
2026-07-02
2.7209
2.7209
2026-07-01
2.7994
2.7994
2026-06-30
2.8031
2.8031
2026-06-29
2.7358
2.7358
2026-06-26
2.7198
2.7198
2026-06-25
2.7988
2.7988
2026-06-24
2.7888
2.7888
2026-06-23
2.7609
2.7609
2026-06-22
2.8098
2.8098
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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