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华夏中证500指数增强A (基金代码:007994)

  • 1.6651

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.6651 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.06%
    成立日: 2020-03-25
  • 今年以来收益: -1.15%
    过去一年收益: -5.96%
    成立以来收益: 66.51%
  • 基金经理: 孙蒙  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.30%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.50%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.80%基金管理费
  • 0.10%基金托管费

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