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华夏饲料豆粕期货ETF联接A
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12.21
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过去一月
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过去一季
2.20
过去半年
4.39
过去一年
9.86
过去三年
-8.15
过去五年
71.72
成立以来
91.64
日期
净值
累计净值
2026-11-03
1.9164
1.9164
2026-11-02
1.9281
1.9281
2026-10-30
1.9209
1.9209
2026-10-29
1.9246
1.9246
2026-10-28
1.9406
1.9406
2026-10-27
1.9347
1.9347
2026-10-26
1.9603
1.9603
2026-10-23
1.9763
1.9763
2026-10-22
1.9578
1.9578
2026-10-21
1.9709
1.9709
2026-10-20
1.9786
1.9786
2026-10-19
1.9785
1.9785
2026-10-16
1.9909
1.9909
2026-10-15
2.0143
2.0143
2026-10-14
2.0330
2.0330
2026-10-13
2.0329
2.0329
2026-10-12
2.0384
2.0384
2026-10-09
2.0418
2.0418
2026-10-08
2.0410
2.0410
截止日期：2026-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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