(基金代码:007937)
指数型
中高风险(R4)
-11.96%
近一年涨跌幅
1.7025
净值 (2025-07-09)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.80
过去一周
-0.72
过去一月
-1.65
过去一季
-4.93
过去半年
5.32
过去一年
-11.96
过去三年
15.24
过去五年
61.18
成立以来
70.13
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.7025
1.7025
2025-07-08
1.7013
1.7013
2025-07-07
1.7068
1.7068
2025-07-04
1.7143
1.7143
2025-07-03
1.7132
1.7132
2025-07-02
1.7061
1.7061
2025-07-01
1.7137
1.7137
2025-06-30
1.7120
1.7120
2025-06-27
1.7010
1.7010
2025-06-26
1.7082
1.7082
2025-06-25
1.7401
1.7401
2025-06-24
1.7511
1.7511
2025-06-23
1.7582
1.7582
2025-06-20
1.7736
1.7736
2025-06-19
1.7697
1.7697
2025-06-18
1.7741
1.7741
2025-06-17
1.7686
1.7686
2025-06-16
1.7565
1.7565
2025-06-13
1.7613
1.7613
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.60%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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