2023-09-22 最新净值
累计净值: | 2.0502 (2023-09-22) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.48% |
成立日: | 2020-01-13 |
今年以来收益: | 10.68% |
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过去一年收益: | 23.19% |
成立以来收益: | 105.02% |
基金经理: | 华龙 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 10.68 | 过去一周 | -2.03 |
过去一月 | -2.42 |
过去一季 | 15.78 |
过去半年 | 23.05 |
过去一年 | 23.19 |
过去三年 | 81.61 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 105.02 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-08-22起,任期回报 35.94%。
任职时间 | 基金经理 |
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2020-01-13~2022-08-22 | 荣膺 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | |
现金 | 7.83 |
其他 | 92.17 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
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债券代码
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债券名称
|
数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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-
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|
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项目
|
数值
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- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
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2
|
-
|
-
|
-
|
-
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3
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-
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-
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-
|
4
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-
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-
|
-
|
-
|
5
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-
|
-
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-
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-
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6
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-
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-
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7
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-
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-
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-
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-
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8
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-
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-
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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18
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19
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20
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-
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-
|
序号
|
股票代码
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股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
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-
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-
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-
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4
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5
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6
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-
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7
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8
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-
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9
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10
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11
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12
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13
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-
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14
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-
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-
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-
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-
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15
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-
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-
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-
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-
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16
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-
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-
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-
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17
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-
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-
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-
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18
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-
|
-
|
-
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-
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19
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-
|
-
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-
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-
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20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
605,872.41
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
345,037,587.88
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,009,261.08
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,603,855.70
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
65,417,003.61
|
1.利息收入
|
88,991.26
|
其中:存款利息收入
|
88,991.26
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
12,617,991.19
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
11,543,714.65
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
1,074,276.54
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
51,965,559.44
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
744,461.72
|
二、费用
|
269,658.21
|
1.管理人报酬
|
65,981.53
|
2.托管费
|
13,196.22
|
3.销售服务费
|
8,629.19
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
140,180.00
|
三、利润总额
|
65,147,345.40
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
65,147,345.40
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
90,773
|
3,284.53
|
10,205,181.36
|
3.42
|
287,941,720.44
|
96.58
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起