养老目标基金
中风险(R3)
9.24%
近一年涨跌幅
1.2333
净值 (2025-07-09)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
潘更  李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.52
过去一周
0.15
过去一月
0.59
过去一季
2.33
过去半年
4.55
过去一年
9.24
过去三年
5.58
过去五年
10.18
成立以来
23.33
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.2333
1.2333
2025-07-08
1.2330
1.2330
2025-07-07
1.2313
1.2313
2025-07-04
1.2323
1.2323
2025-07-03
1.2321
1.2321
2025-07-02
1.2314
1.2314
2025-07-01
1.2318
1.2318
2025-06-30
1.2316
1.2316
2025-06-27
1.2301
1.2301
2025-06-26
1.2294
1.2294
2025-06-25
1.2297
1.2297
2025-06-24
1.2269
1.2269
2025-06-23
1.2222
1.2222
2025-06-20
1.2205
1.2205
2025-06-19
1.2207
1.2207
2025-06-18
1.2242
1.2242
2025-06-17
1.2255
1.2255
2025-06-16
1.2260
1.2260
2025-06-13
1.2255
1.2255
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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