养老目标基金
中风险(R3)
13.45%
近一年涨跌幅
1.2670
净值 (2025-09-10)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
潘更  李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.35
过去一周
0.75
过去一月
1.33
过去一季
3.28
过去半年
4.04
过去一年
13.45
过去三年
8.27
过去五年
14.93
成立以来
26.70
日期
净值
累计净值
2025-09-10
1.2670
1.2670
2025-09-09
1.2671
1.2671
2025-09-08
1.2674
1.2674
2025-09-05
1.2623
1.2623
2025-09-04
1.2573
1.2573
2025-09-03
1.2576
1.2576
2025-09-02
1.2592
1.2592
2025-09-01
1.2629
1.2629
2025-08-29
1.2621
1.2621
2025-08-28
1.2620
1.2620
2025-08-27
1.2610
1.2610
2025-08-26
1.2665
1.2665
2025-08-25
1.2654
1.2654
2025-08-22
1.2604
1.2604
2025-08-21
1.2583
1.2583
2025-08-20
1.2577
1.2577
2025-08-19
1.2560
1.2560
2025-08-18
1.2558
1.2558
2025-08-15
1.2550
1.2550
截止日期:2025-09-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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