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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
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11.09
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净值 （2025-06-20）
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今年
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历史净值
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今年以来
-5.91
过去一周
-1.97
过去一月
-1.92
过去一季
-8.76
过去半年
-7.97
过去一年
11.09
过去三年
-11.82
过去五年
-14.34
成立以来
27.59
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2759
1.2759
2025-06-19
1.2816
1.2816
2025-06-18
1.2978
1.2978
2025-06-17
1.2986
1.2986
2025-06-16
1.3013
1.3013
2025-06-13
1.3016
1.3016
2025-06-12
1.3116
1.3116
2025-06-11
1.3124
1.3124
2025-06-10
1.2970
1.2970
2025-06-09
1.3092
1.3092
2025-06-06
1.2979
1.2979
2025-06-05
1.3079
1.3079
2025-06-04
1.2914
1.2914
2025-06-03
1.2895
1.2895
2025-05-30
1.2774
1.2774
2025-05-29
1.2898
1.2898
2025-05-28
1.2725
1.2725
2025-05-27
1.2723
1.2723
2025-05-26
1.2801
1.2801
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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