2024-04-26 最新净值
累计净值: | 1.1790 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 2.33% |
成立日: | 2019-06-26 |
今年以来收益: | -3.90% |
---|---|
过去一年收益: | -14.17% |
成立以来收益: | 17.90% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.09 | 过去一周 | 0.06 |
过去一月 | -1.92 |
过去一季 | 2.90 |
过去半年 | -5.24 |
过去一年 | -16.39 |
过去三年 | -36.28 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 15.21 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-10-21起,任期回报 -33.10%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-06-26~2021-10-21 | 荣膺 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | |
现金 | 5.59 |
其他 | 94.41 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300760
|
迈瑞医疗
|
1,373,769.00
|
0.50
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
1,095,042.00
|
0.40
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
544,176.00
|
0.20
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
542,557.72
|
0.20
|
5
|
300122
|
智飞生物
|
455,800.00
|
0.16
|
6
|
300012
|
华测检测
|
428,217.00
|
0.15
|
7
|
300661
|
圣邦股份
|
426,917.00
|
0.15
|
8
|
300896
|
爱美客
|
357,193.00
|
0.13
|
9
|
300454
|
深信服
|
346,322.00
|
0.12
|
10
|
300033
|
同花顺
|
300,255.00
|
0.11
|
11
|
300316
|
晶盛机电
|
291,252.00
|
0.11
|
12
|
300699
|
光威复材
|
248,308.00
|
0.09
|
13
|
300003
|
乐普医疗
|
245,044.00
|
0.09
|
14
|
300450
|
先导智能
|
198,019.00
|
0.07
|
15
|
300628
|
亿联网络
|
190,570.00
|
0.07
|
16
|
300009
|
安科生物
|
164,589.00
|
0.06
|
17
|
300529
|
健帆生物
|
141,188.00
|
0.05
|
18
|
300408
|
三环集团
|
138,926.00
|
0.05
|
19
|
300285
|
国瓷材料
|
138,266.00
|
0.05
|
20
|
300676
|
华大基因
|
136,166.00
|
0.05
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300760
|
迈瑞医疗
|
1,126,286.00
|
0.41
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
897,357.00
|
0.32
|
3
|
300015
|
爱尔眼科
|
454,843.00
|
0.16
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
428,429.00
|
0.15
|
5
|
300122
|
智飞生物
|
365,470.00
|
0.13
|
6
|
300012
|
华测检测
|
341,390.00
|
0.12
|
7
|
300661
|
圣邦股份
|
336,747.00
|
0.12
|
8
|
300896
|
爱美客
|
308,462.00
|
0.11
|
9
|
300454
|
深信服
|
278,002.00
|
0.10
|
10
|
300033
|
同花顺
|
242,185.00
|
0.09
|
11
|
300316
|
晶盛机电
|
234,994.00
|
0.08
|
12
|
300003
|
乐普医疗
|
204,211.00
|
0.07
|
13
|
300699
|
光威复材
|
198,742.00
|
0.07
|
14
|
300628
|
亿联网络
|
168,879.00
|
0.06
|
15
|
300450
|
先导智能
|
159,110.00
|
0.06
|
16
|
300009
|
安科生物
|
136,066.00
|
0.05
|
17
|
300529
|
健帆生物
|
116,959.00
|
0.04
|
18
|
300285
|
国瓷材料
|
116,365.00
|
0.04
|
19
|
300408
|
三环集团
|
114,629.00
|
0.04
|
20
|
300676
|
华大基因
|
112,907.00
|
0.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
145,805.75
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
233,951,075.81
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
193,897.84
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
75,809.01
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-28,655,548.09
|
1.利息收入
|
51,756.14
|
其中:存款利息收入
|
51,756.14
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-2,366,481.36
|
其中:股票投资收益
|
-24,795.44
|
基金投资收益
|
-2,462,200.59
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
120,514.67
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-26,372,915.71
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
32,092.84
|
二、费用
|
533,353.84
|
1.管理人报酬
|
79,968.97
|
2.托管费
|
15,993.80
|
3.销售服务费
|
273,267.98
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
164,123.09
|
三、利润总额
|
-29,188,901.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-29,188,901.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
25,884
|
8,350.58
|
14,647,708.53
|
6.78
|
201,498,753.86
|
93.22
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起