截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,829.00
0.00
B 采矿业股票市值
2,256,419.00
1.99
C 制造业股票市值
3,202,585.50
2.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
155,962.00
0.14
E 建筑业股票市值
186,190.00
0.16
F 批发和零售业股票市值
473,656.00
0.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,597,376.00
1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,430.00
0.05
J 金融业股票市值
2,748,999.00
2.43
K 房地产业股票市值
149,895.00
0.13
L 租赁和商务服务业股票市值
143,140.00
0.13
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,809.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
165,899.00
0.15
Q 卫生和社会工作股票市值
1,976.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
348,844.00
0.31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
137588
22鄂交Y6
100,000
10,484,008.77
9.26
2
175980
甬交投04
100,000
10,483,208.77
9.26
3
148034
22兴城Y2
100,000
10,421,186.30
9.21
4
149700
21申证Y3
100,000
10,394,506.30
9.18
5
185019
21华泰Y3
100,000
10,384,605.48
9.18
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
