截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
65,754.00
0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
255,478.00
0.32
G 交通运输、仓储和邮政业
748,313.00
0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业
289,740.00
0.36
L 租赁和商务服务业
162,970.00
0.20
M 科学研究和技术服务业
377,559.00
0.47
N 水利、环境和公共设施管理业
37,527.00
0.05
R 文化、体育和娱乐业
152,936.00
0.19
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102382174
23无锡建投MTN001
80,000
8,171,000.55
10.25
2
232380059
23东莞银行二级资本债01
50,000
5,286,310.96
6.63
3
240488
24信投Y1
50,000
5,273,131.51
6.62
4
102580511
25首钢MTN001A
50,000
5,105,209.32
6.41
5
102485119
24中化股MTN006
50,000
5,044,771.23
6.33
010-63136700
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