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华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.0751
净值 （2025-06-26）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
-0.02
过去一月
0.33
过去一季
0.74
过去半年
0.29
过去一年
2.26
过去三年
9.53
过去五年
15.97
成立以来
20.86
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0751
1.1945
2025-06-25
1.0743
1.1937
2025-06-24
1.0749
1.1943
2025-06-23
1.0756
1.1950
2025-06-20
1.0756
1.1950
2025-06-19
1.0753
1.1947
2025-06-18
1.0750
1.1944
2025-06-17
1.0750
1.1944
2025-06-16
1.0749
1.1933
2025-06-13
1.0747
1.1931
2025-06-12
1.0746
1.1930
2025-06-11
1.0748
1.1932
2025-06-10
1.0740
1.1924
2025-06-09
1.0739
1.1923
2025-06-06
1.0735
1.1919
2025-06-05
1.0727
1.1911
2025-06-04
1.0726
1.1910
2025-06-03
1.0723
1.1907
2025-05-30
1.0723
1.1907
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.63
现金
0.35
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240403
24农发03
4,700,000
474,211,972.60
10.37
2
220203
22国开03
3,200,000
326,500,383.56
7.14
3
210408
21农发08
2,900,000
300,436,186.30
6.57
4
240322
24进出22
2,500,000
249,849,041.10
5.46
5
240202
24国开02
2,200,000
223,632,953.42
4.89
-
-
-
-
-
-
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