在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.51
%
近一年涨跌幅
1.0754
净值 （2026-04-24）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
-0.01
过去一月
0.34
过去一季
0.74
过去半年
1.12
过去一年
1.51
过去三年
7.81
过去五年
15.00
成立以来
22.03
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0754
1.2048
2026-04-23
1.0759
1.2053
2026-04-22
1.0763
1.2057
2026-04-21
1.0759
1.2053
2026-04-20
1.0755
1.2049
2026-04-17
1.0755
1.2049
2026-04-16
1.0746
1.2040
2026-04-15
1.0745
1.2039
2026-04-14
1.0742
1.2036
2026-04-13
1.0742
1.2036
2026-04-10
1.0736
1.2030
2026-04-09
1.0731
1.2025
2026-04-08
1.0734
1.2028
2026-04-07
1.0732
1.2026
2026-04-03
1.0729
1.2023
2026-04-02
1.0726
1.2020
2026-04-01
1.0725
1.2019
2026-03-31
1.0728
1.2022
2026-03-30
1.0730
1.2024
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.88
现金
0.09
其他
5.03
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250207
25国开清发07
5,200,000
527,777,775.34
14.98
2
09250432
25农发清发32
3,800,000
382,866,969.86
10.87
3
230208
23国开08
2,800,000
291,836,098.63
8.28
4
260401
26农发01
2,500,000
251,048,287.67
7.13
5
09240202
24国开清发02
2,000,000
205,019,452.05
5.82
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
