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华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.82
%
近一年涨跌幅
1.0675
净值 （2026-01-23）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.05
过去一月
0.09
过去一季
0.38
过去半年
0.41
过去一年
0.82
过去三年
8.50
过去五年
14.85
成立以来
21.13
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0675
1.1969
2026-01-22
1.0671
1.1965
2026-01-21
1.0673
1.1967
2026-01-20
1.0672
1.1966
2026-01-19
1.0671
1.1965
2026-01-16
1.0670
1.1964
2026-01-15
1.0667
1.1961
2026-01-14
1.0667
1.1961
2026-01-13
1.0667
1.1961
2026-01-12
1.0666
1.1960
2026-01-09
1.0663
1.1957
2026-01-08
1.0661
1.1955
2026-01-07
1.0658
1.1952
2026-01-06
1.0660
1.1954
2026-01-05
1.0664
1.1958
2025-12-31
1.0665
1.1959
2025-12-30
1.0664
1.1958
2025-12-29
1.0664
1.1958
2025-12-26
1.0668
1.1962
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.70
现金
0.08
其他
13.22
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240303
24进出03
2,500,000
254,909,520.55
6.83
2
09250207
25国开清发07
2,400,000
241,930,454.79
6.48
3
220203
22国开03
2,200,000
227,673,479.45
6.10
4
220208
22国开08
2,200,000
226,636,526.03
6.07
5
230208
23国开08
2,100,000
217,509,197.26
5.83
-
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