(基金代码:007166)
债券型
中低风险(R2)
2.28%
近一年涨跌幅
1.0753
净值 (2025-07-01)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.04
过去一月
0.37
过去一季
0.74
过去半年
0.27
过去一年
2.28
过去三年
9.50
过去五年
15.80
成立以来
20.88
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0753
1.1947
2025-06-30
1.0747
1.1941
2025-06-27
1.0753
1.1947
2025-06-26
1.0751
1.1945
2025-06-25
1.0743
1.1937
2025-06-24
1.0749
1.1943
2025-06-23
1.0756
1.1950
2025-06-20
1.0756
1.1950
2025-06-19
1.0753
1.1947
2025-06-18
1.0750
1.1944
2025-06-17
1.0750
1.1944
2025-06-16
1.0749
1.1933
2025-06-13
1.0747
1.1931
2025-06-12
1.0746
1.1930
2025-06-11
1.0748
1.1932
2025-06-10
1.0740
1.1924
2025-06-09
1.0739
1.1923
2025-06-06
1.0735
1.1919
2025-06-05
1.0727
1.1911
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%
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