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华夏中债1-3年政金债指数C (基金代码:007166)

  • 1.0164

    2023-02-07 最新净值

  • 累计净值: 1.1204(2023-02-07)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2019-04-25
  • 今年以来收益: 0.69%
    过去一年收益: 3.05%
    成立以来收益: 12.55%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.15%基金管理费
  • 0.05%基金托管费
  • 0.10%销售服务费

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