(基金代码:007166)
债券型
中低风险(R2)
3.52%
近一年涨跌幅
1.0606
净值 (2024-11-05)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
0.09
过去一月
0.18
过去一季
0.28
过去半年
1.32
过去一年
3.52
过去三年
10.37
过去五年
17.38
成立以来
19.12
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.0606
1.1790
2024-11-04
1.0605
1.1789
2024-11-01
1.0604
1.1788
2024-10-31
1.0599
1.1783
2024-10-30
1.0596
1.1780
2024-10-29
1.0596
1.1780
2024-10-28
1.0594
1.1778
2024-10-25
1.0593
1.1777
2024-10-24
1.0590
1.1774
2024-10-23
1.0589
1.1773
2024-10-22
1.0591
1.1775
2024-10-21
1.0595
1.1779
2024-10-18
1.0595
1.1779
2024-10-17
1.0596
1.1780
2024-10-16
1.0594
1.1778
2024-10-15
1.0596
1.1780
2024-10-14
1.0595
1.1779
2024-10-11
1.0590
1.1774
2024-10-10
1.0585
1.1769
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%
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