在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎略债券C
（基金代码：006777）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.11
%
近一年涨跌幅
1.0906
净值 （2026-03-10）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.00
过去一月
-0.01
过去一季
0.11
过去半年
0.17
过去一年
0.11
过去三年
2.05
过去五年
6.55
成立以来
12.53
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0906
1.1236
2026-03-09
1.0906
1.1236
2026-03-06
1.0907
1.1237
2026-03-05
1.0907
1.1237
2026-03-04
1.0907
1.1237
2026-03-03
1.0906
1.1236
2026-03-02
1.0906
1.1236
2026-02-27
1.0906
1.1236
2026-02-26
1.0906
1.1236
2026-02-25
1.0907
1.1237
2026-02-24
1.0909
1.1239
2026-02-13
1.0909
1.1239
2026-02-12
1.0909
1.1239
2026-02-11
1.0907
1.1237
2026-02-10
1.0907
1.1237
2026-02-09
1.0907
1.1237
2026-02-06
1.0906
1.1236
2026-02-05
1.0904
1.1234
2026-02-04
1.0904
1.1234
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
1,200,000
123,670,191.78
5.63
2
2180243
21天投债01
1,000,000
103,149,452.05
4.69
3
112502181
25工商银行CD181
1,000,000
99,388,061.37
4.52
4
112504020
25中国银行CD020
1,000,000
99,362,960.00
4.52
5
092200008
22农行二级资本债02A
690,000
71,003,835.62
3.23
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
