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华夏鼎略债券C
（基金代码：006777）
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中低风险(R2)
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-0.05
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近一年涨跌幅
1.0905
净值 （2025-07-01）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.27
过去一周
-0.02
过去一月
-0.02
过去一季
0.04
过去半年
-0.27
过去一年
-0.05
过去三年
2.33
过去五年
8.03
成立以来
12.52
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0905
1.1235
2025-06-30
1.0904
1.1234
2025-06-27
1.0904
1.1234
2025-06-26
1.0904
1.1234
2025-06-25
1.0905
1.1235
2025-06-24
1.0907
1.1237
2025-06-23
1.0908
1.1238
2025-06-20
1.0910
1.1240
2025-06-19
1.0910
1.1240
2025-06-18
1.0910
1.1240
2025-06-17
1.0910
1.1240
2025-06-16
1.0908
1.1238
2025-06-13
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1.1238
2025-06-12
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2025-06-11
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1.1238
2025-06-10
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1.1238
2025-06-09
1.0908
1.1238
2025-06-06
1.0908
1.1238
2025-06-05
1.0907
1.1237
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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