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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006623）
养老目标基金
中风险(R3)
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17.26
%
近一年涨跌幅
1.2262
净值 （2025-08-12）
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基金经理
廉赵峰
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累计净值走势
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
7.61
过去一周
0.81
过去一月
3.33
过去一季
6.01
过去半年
6.41
过去一年
17.26
过去三年
-2.05
过去五年
1.06
成立以来
22.62
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.2262
1.2262
2025-08-11
1.2237
1.2237
2025-08-08
1.2196
1.2196
2025-08-07
1.2196
1.2196
2025-08-06
1.2203
1.2203
2025-08-05
1.2163
1.2163
2025-08-04
1.2120
1.2120
2025-08-01
1.2065
1.2065
2025-07-31
1.2077
1.2077
2025-07-30
1.2171
1.2171
2025-07-29
1.2191
1.2191
2025-07-28
1.2171
1.2171
2025-07-25
1.2145
1.2145
2025-07-24
1.2160
1.2160
2025-07-23
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1.2110
2025-07-22
1.2114
1.2114
2025-07-21
1.2067
1.2067
2025-07-18
1.2006
1.2006
2025-07-17
1.1972
1.1972
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.02
现金
1.66
其他
93.32
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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