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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006623）
养老目标基金
中风险(R3)
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11.98
%
近一年涨跌幅
1.2818
净值 （2025-12-09）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.49
过去一周
0.20
过去一月
-0.60
过去一季
1.85
过去半年
9.73
过去一年
11.98
过去三年
7.62
过去五年
2.13
成立以来
28.18
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.2818
1.2818
2025-12-08
1.2859
1.2859
2025-12-05
1.2825
1.2825
2025-12-04
1.2765
1.2765
2025-12-03
1.2763
1.2763
2025-12-02
1.2792
1.2792
2025-12-01
1.2822
1.2822
2025-11-28
1.2778
1.2778
2025-11-27
1.2728
1.2728
2025-11-26
1.2726
1.2726
2025-11-25
1.2694
1.2694
2025-11-24
1.2613
1.2613
2025-11-21
1.2574
1.2574
2025-11-20
1.2741
1.2741
2025-11-19
1.2784
1.2784
2025-11-18
1.2778
1.2778
2025-11-17
1.2854
1.2854
2025-11-14
1.2884
1.2884
2025-11-13
1.2961
1.2961
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.15
现金
1.78
其他
93.07
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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