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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006623）
养老目标基金
中风险(R3)
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12.57
%
近一年涨跌幅
1.2841
净值 （2025-10-10）
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.69
过去一周
-0.09
过去一月
1.92
过去一季
8.44
过去半年
14.70
过去一年
12.57
过去三年
10.04
过去五年
3.68
成立以来
28.41
日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.2841
1.2841
2025-10-09
1.2953
1.2953
2025-09-30
1.2852
1.2852
2025-09-29
1.2808
1.2808
2025-09-26
1.2726
1.2726
2025-09-25
1.2791
1.2791
2025-09-24
1.2784
1.2784
2025-09-23
1.2698
1.2698
2025-09-22
1.2741
1.2741
2025-09-19
1.2719
1.2719
2025-09-18
1.2715
1.2715
2025-09-17
1.2785
1.2785
2025-09-16
1.2734
1.2734
2025-09-15
1.2713
1.2713
2025-09-12
1.2708
1.2708
2025-09-11
1.2719
1.2719
2025-09-10
1.2599
1.2599
2025-09-09
1.2585
1.2585
2025-09-08
1.2599
1.2599
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.02
现金
1.66
其他
93.32
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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