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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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10.06
%
近一年涨跌幅
1.2028
净值 （2025-06-25）
0.57%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.17
过去一周
0.87
过去一月
1.74
过去一季
1.02
过去半年
2.93
过去一年
10.06
过去三年
-6.17
过去五年
6.38
成立以来
20.28
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.2028
1.2028
2025-06-24
1.1960
1.1960
2025-06-23
1.1869
1.1869
2025-06-20
1.1841
1.1841
2025-06-19
1.1850
1.1850
2025-06-18
1.1924
1.1924
2025-06-17
1.1922
1.1922
2025-06-16
1.1943
1.1943
2025-06-13
1.1916
1.1916
2025-06-12
1.1971
1.1971
2025-06-11
1.1969
1.1969
2025-06-10
1.1930
1.1930
2025-06-09
1.1971
1.1971
2025-06-06
1.1922
1.1922
2025-06-05
1.1914
1.1914
2025-06-04
1.1880
1.1880
2025-06-03
1.1840
1.1840
2025-05-30
1.1820
1.1820
2025-05-29
1.1864
1.1864
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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