2024-04-17 最新净值
累计净值: | 1.0992 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.28% |
成立日: | 2019-04-24 |
今年以来收益: | -0.97% |
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过去一年收益: | -10.34% |
成立以来收益: | 9.92% |
基金经理: | 廉赵峰 李晓易 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.97 | 过去一周 | 1.01 |
过去一月 | 0.39 |
过去一季 | 3.47 |
过去半年 | -0.52 |
过去一年 | -10.34 |
过去三年 | -15.90 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 9.92 |
硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、基金经理助理。
2023-03-27起,任期回报 -9.01%。
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-05-24起,任期回报 -10.79%。
任职时间 | 基金经理 |
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2019-04-24~2022-05-24 | 许利明 |
2019-04-24~2020-09-23 | 李铧汶 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | 4.95 |
现金 | 6.85 |
其他 | 88.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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1
|
019703
|
23国债10
|
77,000
|
7,849,780.82
|
5.04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
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- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
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-
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7
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-
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-
|
-
|
-
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8
|
-
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-
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-
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-
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9
|
-
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-
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-
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-
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10
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-
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-
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-
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-
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11
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-
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-
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-
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-
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12
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-
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-
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-
|
-
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13
|
-
|
-
|
-
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-
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14
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-
|
-
|
-
|
-
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15
|
-
|
-
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-
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-
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16
|
-
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-
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-
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-
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17
|
-
|
-
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-
|
-
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18
|
-
|
-
|
-
|
-
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19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
8,302.09
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
139,750,204.32
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
85,549.43
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-9,864,302.94
|
1.利息收入
|
22,826.40
|
其中:存款利息收入
|
16,799.86
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
6,026.54
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-11,269,307.95
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-12,426,661.71
|
债券投资收益
|
160,303.88
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
997,049.88
|
3.公允价值变动收益
|
1,382,178.61
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
1,475,676.01
|
1.管理人报酬
|
897,812.16
|
2.托管费
|
340,467.84
|
3.销售服务费
|
37,998.13
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
4,641.17
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
4,641.17
|
6.其他费用
|
193,550.69
|
三、利润总额
|
-11,339,978.95
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-11,339,978.95
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
7,849,780.82
|
5.04
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
7,849,780.82
|
5.04
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
2,994
|
5,985.17
|
-
|
-
|
17,919,584.75
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|