华夏中证四川国改ETF联接A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.6816（2022-01-26）
日涨跌幅：	0.48%
成立日：	2019-01-22

今年以来收益：	-9.34%
过去一年收益：	17.90%
成立以来收益：	68.16%

基金经理：	余昊
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2022-01-25

项目	净值增长率（%）
今年以来	-9.77
过去一周	-5.64
过去一月	-8.21
过去一季	-3.56
过去半年	6.19
过去一年	16.83
过去三年	67.32
过去五年	--
成立以来	67.35

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

余昊起始日：2022-01-13

2012年7月至2020年4月，曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2021年3月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

2022-01-13起，任期回报 -6.56%。

任职时间	基金经理
2020-12-08~2022-01-13	赵宗庭
2019-01-22~2020-12-08	庞亚平

资产配置

截止日期：2021-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	0.56
现金	4.86
其他	94.58

行业配置

截止日期：2021-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

持债明细

华夏中证四川国改ETF联接A 2021年持债明细报告日期：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019649	21国债01	2,000	200,040.00	0.57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2021年第4季度报告。

财务指标

华夏中证四川国改ETF联接A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	858	五粮液	1,020,903.00	10.78
1	568	泸州老窖	863,381.00	2.62
2	858	五粮液	817,091.00	2.48
2	568	泸州老窖	991,360.60	10.47
3	2268	卫士通	378,008.80	3.99
3	601838	成都银行	331,657.00	1.00
4	2926	华西证券	229,118.00	0.69
4	2926	华西证券	351,933.00	3.72
5	600674	川投能源	191,569.00	0.58
5	600528	中铁工业	266,652.00	2.82
6	598	兴蓉环境	188,764.00	1.99
6	600392	盛和资源	173,360.00	0.53
7	600039	四川路桥	184,290.00	1.95
7	600528	中铁工业	166,821.00	0.51
8	600392	盛和资源	176,444.00	1.86
8	600875	东方电气	160,503.00	0.49
9	600674	川投能源	156,260.00	1.65
9	600839	四川长虹	155,161.00	0.47
10	2268	卫士通	139,801.00	0.42
10	600131	国网信通	154,891.00	1.64
11	629	攀钢钒钛	135,594.00	0.41
11	600093	易见股份	144,027.00	1.52
12	601838	成都银行	143,314.00	1.51
12	598	兴蓉环境	124,016.00	0.38
13	2777	久远银海	141,649.00	1.50
13	600039	四川路桥	122,492.00	0.37
14	629	攀钢钒钛	140,065.00	1.48
14	300470	中密控股	112,887.00	0.34
15	155	川能动力	89,440.00	0.27
15	600378	昊华科技	134,461.00	1.42
16	600391	航发科技	86,078.00	0.26
16	912	泸天化	123,191.99	1.30
17	2258	利尔化学	78,998.00	0.24
17	600839	四川长虹	114,803.00	1.21
18	600378	昊华科技	78,183.00	0.24
18	600391	航发科技	105,028.00	1.11
19	300470	中密控股	100,408.18	1.06
19	600131	国网信通	73,302.00	0.22
20	600875	东方电气	100,273.00	1.06
20	912	泸天化	71,569.00	0.22

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	2935	天奥电子	38,722.90	0.12
2	2480	新筑股份	30,141.00	0.09
3	568	泸州老窖	23,334.00	0.07
4	2777	久远银海	3,344.60	0.01
5	300678	中科信息	2,272.00	0.01
6	300019	硅宝科技	1,972.00	0.01
7	803	*ST北能	1,219.00	0.00
8	600674	川投能源	972.00	0.00
9	600039	四川路桥	908.00	0.00
10	600979	广安爱众	845.00	0.00
11	600392	盛和资源	819.00	0.00
12	731	四川美丰	493.00	0.00
13	598	兴蓉环境	493.00	0.00
14	300425	中建环能	458.00	0.00
15	600558	大西洋	325.00	0.00
16	600839	四川长虹	294.00	0.00

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏中证四川国改ETF联接A 2021 资产负债报告日期：2021-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	7,007.41
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	33,602,504.26
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	4,772.97
应收股利	--
应收申购款	165,240.62
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第4季度报告。

利润表

华夏中证四川国改ETF联接A利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-
1.利息收入	-
其中:存款利息收入	-
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益	-
4.汇兑收益	-
5.其他收入	-
二、费用	-
1.管理人报酬	-
2.托管费	-
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	-
三、利润总额	-
减：所得税费用	-
四、净利润	-

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏中证四川国改ETF联接A券种组合报告日期：2021-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	200,040.00	0.57
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	200,040.00	0.57

备注：数据来源于2021年第4季度报告。

持有人统计

华夏中证四川国改ETF联接A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
3,314	2,987.80	11,140,819.96	45.37	13,414,509.41	100.00

备注：数据来源于2020年年度报告。

华夏中证四川国改ETF联接A （基金代码：006560）

余昊起始日：2022-01-13

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