2022-11-02 最新净值
| 累计净值： | 1.5117（2022-11-02） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.79% |
| 成立日： | 2019-01-22 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 51.17% |
| 基金经理： | |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 51.17 |
2012年7月至2020年4月，曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2021年3月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2022-01-13起，任期回报 -16.26%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-12-08~2022-01-13 | 赵宗庭 |
| 2019-01-22~2020-12-08 | 庞亚平 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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-
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11
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12
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13
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-
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14
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15
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16
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-
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17
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18
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19
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-
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-
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20
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资产：
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数值(元)
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|---|---|
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--
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负债：
|
数值（元）
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|---|---|
|
--
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|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
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序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
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|
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持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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机构投资者
|
个人投资者
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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|
3,366
|
5,479.08
|
11,140,819.96
|
60.41
|
7,301,754.60
|
39.59
|
||
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
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