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江伟轩
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5.44
过去一周
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过去一月
1.37
过去一季
3.73
过去半年
3.91
过去一年
7.07
过去三年
11.98
过去五年
66.36
成立以来
58.55
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.2364
0.2364
2025-08-13
0.2369
0.2369
2025-08-12
0.2360
0.2360
2025-08-11
0.2354
0.2354
2025-08-08
0.2356
0.2356
2025-08-07
0.2355
0.2355
2025-08-06
0.2353
0.2353
2025-08-05
0.2350
0.2350
2025-08-04
0.2347
0.2347
2025-08-01
0.2337
0.2337
2025-07-31
0.2333
0.2333
2025-07-30
0.2336
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2025-07-29
0.2343
0.2343
2025-07-28
0.2340
0.2340
2025-07-25
0.2348
0.2348
2025-07-24
0.2349
0.2349
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0.2348
2025-07-22
0.2344
0.2344
2025-07-21
0.2332
0.2332
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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其他
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前10大股持仓占比： 4.98%
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