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近一年涨跌幅
1.2045
净值 （2025-06-20）
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基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.07
过去一周
-1.51
过去一月
-1.41
过去一季
-7.45
过去半年
-7.84
过去一年
14.72
过去三年
-22.36
过去五年
-5.87
成立以来
47.46
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2045
1.4612
2025-06-19
1.2139
1.4706
2025-06-18
1.2295
1.4862
2025-06-17
1.2265
1.4832
2025-06-16
1.2307
1.4874
2025-06-13
1.2230
1.4797
2025-06-12
1.2358
1.4925
2025-06-11
1.2328
1.4895
2025-06-10
1.2186
1.4753
2025-06-09
1.2321
1.4888
2025-06-06
1.2197
1.4764
2025-06-05
1.2245
1.4812
2025-06-04
1.2112
1.4679
2025-06-03
1.1984
1.4551
2025-05-30
1.1931
1.4498
2025-05-29
1.2037
1.4604
2025-05-28
1.1877
1.4444
2025-05-27
1.1908
1.4475
2025-05-26
1.1984
1.4551
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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销售服务费
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