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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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4.65
%
近一年涨跌幅
1.0831
净值 （2025-04-30）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
0.15
过去一月
0.70
过去一季
-0.26
过去半年
2.68
过去一年
4.65
过去三年
11.42
过去五年
16.08
成立以来
27.23
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0831
1.2571
2025-04-29
1.0826
1.2566
2025-04-28
1.0817
1.2557
2025-04-25
1.0813
1.2553
2025-04-24
1.0812
1.2552
2025-04-23
1.0815
1.2555
2025-04-22
1.0819
1.2559
2025-04-21
1.0815
1.2555
2025-04-18
1.0819
1.2559
2025-04-17
1.0816
1.2556
2025-04-16
1.0818
1.2558
2025-04-15
1.0813
1.2553
2025-04-14
1.0813
1.2553
2025-04-11
1.0811
1.2551
2025-04-10
1.0809
1.2549
2025-04-09
1.0806
1.2546
2025-04-08
1.0808
1.2548
2025-04-07
1.0830
1.2570
2025-04-03
1.0802
1.2542
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.93
现金
0.07
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220410
22农发10
6,494,000
705,281,848.55
8.76
2
220220
22国开20
5,550,000
594,108,949.32
7.38
3
220311
22进出11
5,316,000
575,869,900.27
7.16
4
2420021
24南京银行01
4,100,000
420,401,958.36
5.22
5
220209
22国开09
3,700,000
389,086,424.66
4.83
-
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