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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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0.93
%
近一年涨跌幅
1.0878
净值 （2026-03-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
-0.03
过去一月
0.21
过去一季
0.42
过去半年
0.38
过去一年
0.93
过去三年
10.37
过去五年
17.91
成立以来
27.78
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0878
1.2618
2026-03-02
1.0878
1.2618
2026-02-27
1.0869
1.2609
2026-02-26
1.0866
1.2606
2026-02-25
1.0876
1.2616
2026-02-24
1.0881
1.2621
2026-02-13
1.0877
1.2617
2026-02-12
1.0877
1.2617
2026-02-11
1.0875
1.2615
2026-02-10
1.0873
1.2613
2026-02-09
1.0872
1.2612
2026-02-06
1.0868
1.2608
2026-02-05
1.0860
1.2600
2026-02-04
1.0855
1.2595
2026-02-03
1.0855
1.2595
2026-02-02
1.0855
1.2595
2026-01-30
1.0853
1.2593
2026-01-29
1.0855
1.2595
2026-01-28
1.0856
1.2596
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.65
现金
0.10
其他
13.25
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420021
24南京银行01
3,300,000
336,782,160.00
7.55
2
212480009
24上海银行债01
3,200,000
328,098,367.12
7.36
3
2328009
23中信银行01
3,100,000
317,212,876.16
7.11
4
220311
22进出11
2,415,000
258,845,985.62
5.80
5
220405
22农发05
2,300,000
250,060,978.08
5.61
-
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