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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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2.85
%
近一年涨跌幅
1.0833
净值 （2025-08-15）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.20
过去一周
-0.25
过去一月
-0.38
过去一季
-0.03
过去半年
-0.17
过去一年
2.85
过去三年
9.42
过去五年
19.09
成立以来
27.25
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0833
1.2573
2025-08-14
1.0837
1.2577
2025-08-13
1.0841
1.2581
2025-08-12
1.0840
1.2580
2025-08-11
1.0849
1.2589
2025-08-08
1.0860
1.2600
2025-08-07
1.0858
1.2598
2025-08-06
1.0856
1.2596
2025-08-05
1.0854
1.2594
2025-08-04
1.0855
1.2595
2025-08-01
1.0855
1.2595
2025-07-31
1.0853
1.2593
2025-07-30
1.0844
1.2584
2025-07-29
1.0832
1.2572
2025-07-28
1.0848
1.2588
2025-07-25
1.0839
1.2579
2025-07-24
1.0840
1.2580
2025-07-23
1.0854
1.2594
2025-07-22
1.0861
1.2601
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220410
22农发10
6,094,000
672,507,126.58
8.31
2
220311
22进出11
5,366,000
591,122,235.34
7.31
3
220405
22农发05
4,500,000
489,418,150.68
6.05
4
2420021
24南京银行01
4,100,000
414,681,526.03
5.13
5
212380003
23华夏银行债01
3,800,000
385,968,810.96
4.77
-
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