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净值 （2025-11-04）
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基金经理
吴彬
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今年以来
0.04
过去一周
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过去一月
0.49
过去一季
0.04
过去半年
0.26
过去一年
2.71
过去三年
9.07
过去五年
19.07
成立以来
27.56
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0859
1.2599
2025-11-03
1.0859
1.2599
2025-10-31
1.0858
1.2598
2025-10-30
1.0846
1.2586
2025-10-29
1.0840
1.2580
2025-10-28
1.0838
1.2578
2025-10-27
1.0830
1.2570
2025-10-24
1.0826
1.2566
2025-10-23
1.0829
1.2569
2025-10-22
1.0830
1.2570
2025-10-21
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2025-10-20
1.0825
1.2565
2025-10-17
1.0830
1.2570
2025-10-16
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2025-10-15
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2025-10-13
1.0817
1.2557
2025-10-10
1.0811
1.2551
2025-10-09
1.0813
1.2553
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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