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近一年涨跌幅
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净值 （2025-12-19）
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基金经理
吴彬
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
0.07
过去一月
-0.20
过去一季
0.18
过去半年
-0.30
过去一年
0.23
过去三年
10.53
过去五年
18.40
成立以来
27.30
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.0837
1.2577
2025-12-18
1.0831
1.2571
2025-12-17
1.0830
1.2570
2025-12-16
1.0821
1.2561
2025-12-15
1.0822
1.2562
2025-12-12
1.0829
1.2569
2025-12-11
1.0836
1.2576
2025-12-10
1.0831
1.2571
2025-12-09
1.0827
1.2567
2025-12-08
1.0821
1.2561
2025-12-05
1.0822
1.2562
2025-12-04
1.0817
1.2557
2025-12-03
1.0832
1.2572
2025-12-02
1.0839
1.2579
2025-12-01
1.0845
1.2585
2025-11-28
1.0844
1.2584
2025-11-27
1.0839
1.2579
2025-11-26
1.0843
1.2583
2025-11-25
1.0851
1.2591
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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