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（基金代码：006192）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-15）
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基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.20
过去一周
-0.25
过去一月
-0.38
过去一季
-0.03
过去半年
-0.17
过去一年
2.85
过去三年
9.42
过去五年
19.09
成立以来
27.25
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0833
1.2573
2025-08-14
1.0837
1.2577
2025-08-13
1.0841
1.2581
2025-08-12
1.0840
1.2580
2025-08-11
1.0849
1.2589
2025-08-08
1.0860
1.2600
2025-08-07
1.0858
1.2598
2025-08-06
1.0856
1.2596
2025-08-05
1.0854
1.2594
2025-08-04
1.0855
1.2595
2025-08-01
1.0855
1.2595
2025-07-31
1.0853
1.2593
2025-07-30
1.0844
1.2584
2025-07-29
1.0832
1.2572
2025-07-28
1.0848
1.2588
2025-07-25
1.0839
1.2579
2025-07-24
1.0840
1.2580
2025-07-23
1.0854
1.2594
2025-07-22
1.0861
1.2601
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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