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（基金代码：006192）
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近一年涨跌幅
1.0832
净值 （2025-05-06）
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基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
0.06
过去一月
0.28
过去一季
-0.46
过去半年
2.39
过去一年
4.57
过去三年
11.33
过去五年
16.30
成立以来
27.24
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0832
1.2572
2025-04-30
1.0831
1.2571
2025-04-29
1.0826
1.2566
2025-04-28
1.0817
1.2557
2025-04-25
1.0813
1.2553
2025-04-24
1.0812
1.2552
2025-04-23
1.0815
1.2555
2025-04-22
1.0819
1.2559
2025-04-21
1.0815
1.2555
2025-04-18
1.0819
1.2559
2025-04-17
1.0816
1.2556
2025-04-16
1.0818
1.2558
2025-04-15
1.0813
1.2553
2025-04-14
1.0813
1.2553
2025-04-11
1.0811
1.2551
2025-04-10
1.0809
1.2549
2025-04-09
1.0806
1.2546
2025-04-08
1.0808
1.2548
2025-04-07
1.0830
1.2570
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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