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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
0.18
过去一周
-0.06
过去一月
0.18
过去一季
0.56
过去半年
0.09
过去一年
3.79
过去三年
10.89
过去五年
19.89
成立以来
27.73
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0874
1.2614
2025-07-14
1.0865
1.2605
2025-07-11
1.0870
1.2610
2025-07-10
1.0872
1.2612
2025-07-09
1.0879
1.2619
2025-07-08
1.0880
1.2620
2025-07-07
1.0884
1.2624
2025-07-04
1.0882
1.2622
2025-07-03
1.0880
1.2620
2025-07-02
1.0878
1.2618
2025-07-01
1.0870
1.2610
2025-06-30
1.0864
1.2604
2025-06-27
1.0867
1.2607
2025-06-26
1.0865
1.2605
2025-06-25
1.0862
1.2602
2025-06-24
1.0867
1.2607
2025-06-23
1.0873
1.2613
2025-06-20
1.0872
1.2612
2025-06-19
1.0870
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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