2023-01-30 最新净值
累计净值: | 1.1525(2023-01-30) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.06% |
成立日: | 2018-10-23 |
今年以来收益: | -0.06% |
---|---|
过去一年收益: | 1.48% |
成立以来收益: | 15.50% |
基金经理: | 吴彬 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.06 | 过去一周 | -0.03 |
过去一月 | 0.29 |
过去一季 | -1.20 |
过去半年 | 0.10 |
过去一年 | 1.48 |
过去三年 | 10.23 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 15.50 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金、华夏鼎富债券型证券投资基金经理。2022年10月起任华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理。
2021-01-27起,任期回报 6.70%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-10-23~2021-01-27 | 刘明宇 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 99.84 |
现金 | 0.16 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
2120071
|
21上海银行
|
6,100,000
|
619,271,431.78
|
7.80
|
2
|
190204
|
19国开04
|
5,400,000
|
573,401,145.21
|
7.22
|
3
|
160405
|
16农发05
|
5,370,000
|
565,430,839.73
|
7.12
|
4
|
2128013
|
21交通银行小微债
|
5,400,000
|
558,668,613.70
|
7.04
|
5
|
2128007
|
21华夏银行01
|
5,200,000
|
539,371,638.36
|
6.79
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
17,119.84
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
99.92
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
68,338,219.58
|
1.利息收入
|
292,964.24
|
其中:存款利息收入
|
196,992.78
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
95,971.46
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
76,905,740.93
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
76,905,740.93
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-8,860,635.98
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
150.39
|
二、费用
|
15,218,664.18
|
1.管理人报酬
|
5,460,600.12
|
2.托管费
|
1,820,199.97
|
3.销售服务费
|
1,358.71
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
7,805,120.74
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
7,805,120.74
|
6.其他费用
|
131,384.64
|
三、利润总额
|
53,119,555.40
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
53,119,555.40
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
5,237,220,179.49
|
65.97
|
1
|
国家债券
|
204,593,368.57
|
2.58
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
8,646,665,238.61
|
108.91
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
8,851,258,607.18
|
111.49
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
465
|
14,458,282.42
|
6,718,249,914.20
|
99.93
|
4,851,412.64
|
0.07
|
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-20过去一年收益率
立即购买费率1折起