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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
5.87
%
近一年涨跌幅
2.1328
净值 （2026-02-13）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.85
过去一周
0.51
过去一月
0.78
过去一季
-3.36
过去半年
-1.63
过去一年
5.87
过去三年
-20.17
过去五年
-42.18
成立以来
113.28
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.1328
2.1328
2026-02-12
2.1388
2.1388
2026-02-11
2.1535
2.1535
2026-02-10
2.1543
2.1543
2026-02-09
2.1534
2.1534
2026-02-06
2.1219
2.1219
2026-02-05
2.1351
2.1351
2026-02-04
2.1145
2.1145
2026-02-03
2.1108
2.1108
2026-02-02
2.0878
2.0878
2026-01-30
2.1080
2.1080
2026-01-29
2.1377
2.1377
2026-01-28
2.0981
2.0981
2026-01-27
2.0978
2.0978
2026-01-26
2.1069
2.1069
2026-01-23
2.1357
2.1357
2026-01-22
2.1240
2.1240
2026-01-21
2.1081
2.1081
2026-01-20
2.1051
2.1051
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.78
债券
现金
12.13
其他
0.09
前十股票持仓占净值比： 50.3%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
5,091,931.00
0.86
B 采矿业
103,284.72
0.02
C 制造业
183,483,245.59
30.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
25,991,399.89
4.37
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,977,438.62
1.17
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
23,961,504.00
4.03
M 科学研究和技术服务业
646,817.50
0.11
N 水利、环境和公共设施管理业
19,129,904.00
3.22
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
19,059,940.44
3.21
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
36,159,437.22
6.08
必需消费品
-
-
材料
365,993.78
0.06
房地产
-
-
非必需消费品
188,643,627.89
31.73
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
15,860,414.94
2.67
信息技术
-
-
合计
525,474,939.59
88.39
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00780
同程旅行
7.71
09896
名创优品
7.28
01368
特步国际
6.65
000858
五粮液
5.79
00425
敏实集团
5.28
601888
中国中免
4.03
603198
迎驾贡酒
3.86
02096
先声药业
3.27
603199
九华旅游
3.22
300015
爱尔眼科
3.21
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