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华夏鼎禄三个月定开债券C
（基金代码：005863）
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中低风险(R2)
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
截止日期：--
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.43
现金
0.17
其他
3.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200205
20国开05
2,000,000
215,396,109.59
8.47
2
212480005
24光大银行债01
1,600,000
164,486,233.42
6.47
3
240208
24国开08
1,600,000
162,041,643.84
6.38
4
2220006
22温州银行二级01
1,500,000
161,070,821.92
6.34
5
2121039
21成都农商二级01
1,500,000
154,398,904.11
6.07
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