截止日期:--
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
252280001
22信达金融债01
4,000,000
406,454,356.16
7.96
2
240210
24国开10
3,000,000
320,025,616.44
6.27
3
240215
24国开15
3,000,000
316,943,506.85
6.21
4
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
241,735,986.30
4.73
5
200205
20国开05
2,000,000
220,076,109.59
4.31