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华夏鼎禄三个月定开债券C
（基金代码：005863）
债券型
中低风险(R2)
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净值 （--）
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单位净值走势
累计净值走势
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历史净值
项目
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今年以来
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过去一周
--
过去一月
--
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
截止日期：--
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.41
现金
0.07
其他
4.52
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
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金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250210
25国开10
7,000,000
707,726,849.32
13.80
2
230310
23进出10
4,200,000
464,486,630.14
9.05
3
252280001
22信达金融债01
4,000,000
410,050,958.90
7.99
4
250004
25附息国债04
2,500,000
249,837,154.70
4.87
5
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
244,280,227.40
4.76
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