-- 最新净值
累计净值: | -- (--) |
---|---|
日涨跌幅: | |
成立日: | 2018-10-11 |
今年以来收益: | -- |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 孙蕾 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
过去一月 | -- |
过去一季 | -- |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。
2022-02-14起,任期回报 0.00%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-01-27~2022-02-14 | 张海静 |
2018-10-11~2021-01-27 | 刘明宇 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 84.63 |
现金 | 0.08 |
其他 | 15.29 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
210203
|
21国开03
|
6,400,000
|
662,348,590.16
|
16.03
|
2
|
252280001
|
22信达金融债01
|
4,000,000
|
409,770,958.90
|
9.92
|
3
|
190408
|
19农发08
|
3,000,000
|
320,822,958.90
|
7.76
|
4
|
230203
|
23国开03
|
2,500,000
|
255,347,465.75
|
6.18
|
5
|
2121039
|
21成都农商二级01
|
2,300,000
|
243,130,227.40
|
5.88
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
31,946.59
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
138,925,455.16
|
1.利息收入
|
160,101.43
|
其中:存款利息收入
|
61,939.08
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
98,162.35
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
171,031,742.14
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
148,268,680.38
|
资产支持证券投资收益
|
22,763,061.76
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-32,266,388.41
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
27,327,055.71
|
1.管理人报酬
|
11,464,800.02
|
2.托管费
|
3,821,599.97
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
11,650,090.97
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
11,650,090.97
|
6.其他费用
|
235,350.00
|
三、利润总额
|
111,598,399.45
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
111,598,399.45
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
1,845,877,202.88
|
44.68
|
1
|
国家债券
|
214,223,409.84
|
5.18
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
3,791,051,449.51
|
91.75
|
4
|
企业债券
|
221,776,507.40
|
5.37
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
184,965,949.58
|
4.48
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
4,412,017,316.33
|
106.78
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
210
|
18,872,459.94
|
3,963,216,586.95
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起