截止日期:--
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
250411
25农发11
1,900,000
191,089,194.52
20.05
2
250401
25农发01
1,600,000
160,630,443.84
16.85
3
210208
21国开08
1,300,000
134,952,358.90
14.16
4
250301
25进出01
1,000,000
100,458,767.12
10.54
5
190406
19农发06
800,000
89,381,830.14
9.38