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华夏沪深300ETF联接C
（基金代码：005658）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
24.77
%
近一年涨跌幅
1.7260
净值 （2026-01-30）
-0.95%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.06
过去一月
1.17
过去一季
0.26
过去半年
13.48
过去一年
24.77
过去三年
18.90
过去五年
-2.73
成立以来
25.62
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.7260
1.7260
2026-01-29
1.7426
1.7426
2026-01-28
1.7303
1.7303
2026-01-27
1.7260
1.7260
2026-01-26
1.7264
1.7264
2026-01-23
1.7249
1.7249
2026-01-22
1.7318
1.7318
2026-01-21
1.7318
1.7318
2026-01-20
1.7302
1.7302
2026-01-19
1.7358
1.7358
2026-01-16
1.7349
1.7349
2026-01-15
1.7408
1.7408
2026-01-14
1.7375
1.7375
2026-01-13
1.7440
1.7440
2026-01-12
1.7539
1.7539
2026-01-09
1.7431
1.7431
2026-01-08
1.7356
1.7356
2026-01-07
1.7491
1.7491
2026-01-06
1.7540
1.7540
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.59
债券
3.48
现金
3.05
其他
91.88
前十股票持仓占净值比： 0.39%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
595,432.00
0.00
B 采矿业
20,531,137.18
0.15
C 制造业
116,223,474.58
0.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,634,996.35
0.04
E 建筑业
4,272,347.41
0.03
F 批发和零售业
155,540.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
7,628,203.32
0.06
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,941,156.11
0.09
J 金融业
59,586,899.50
0.43
K 房地产业
1,167,868.40
0.01
L 租赁和商务服务业
1,516,973.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
1,463,482.25
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
53,922.78
0.00
R 文化、体育和娱乐业
155,610.00
0.00
S 综合
-
-
合计
230,927,042.88
1.67
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601318
中国平安
0.06
600519
贵州茅台
0.06
601899
紫金矿业
0.05
300750
宁德时代
0.04
600036
招商银行
0.04
300308
中际旭创
0.04
688795
摩尔线程
0.03
601166
兴业银行
0.03
688981
中芯国际
0.02
600030
中信证券
0.02
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