(基金代码:005658)
指数型
中风险(R3)
24.42%
近一年涨跌幅
1.5056
净值 (2025-08-08)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.95
过去一周
1.20
过去一月
3.15
过去一季
7.80
过去半年
6.82
过去一年
24.42
过去三年
5.01
过去五年
-4.18
成立以来
9.58
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.5056
1.5056
2025-08-07
1.5085
1.5085
2025-08-06
1.5081
1.5081
2025-08-05
1.5046
1.5046
2025-08-04
1.4932
1.4932
2025-08-01
1.4877
1.4877
2025-07-31
1.4950
1.4950
2025-07-30
1.5210
1.5210
2025-07-29
1.5213
1.5213
2025-07-28
1.5154
1.5154
2025-07-25
1.5122
1.5122
2025-07-24
1.5191
1.5191
2025-07-23
1.5089
1.5089
2025-07-22
1.5084
1.5084
2025-07-21
1.4967
1.4967
2025-07-18
1.4872
1.4872
2025-07-17
1.4771
1.4771
2025-07-16
1.4668
1.4668
2025-07-15
1.4702
1.4702
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
005658
基金合同生效日:
2009-07-10
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2018-02-02 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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