2023-09-28 最新净值
| 累计净值： | 1.306 （2023-09-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.28% |
| 成立日： | 2009-07-10 |
| 今年以来收益： | -2.89% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.84% |
| 成立以来收益： | -4.96% |
| 基金经理： | 赵宗庭 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.89 | 过去一周 | 0.43 |
| 过去一月 | -1.61 |
| 过去一季 | -2.79 |
| 过去半年 | -6.79 |
| 过去一年 | -1.84 |
| 过去三年 | -14.87 |
| 过去五年 | 14.64 |
| 成立以来 | -4.96 |
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。
2018-02-02起，任期回报 -4.96%。
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)等。
2018-02-02起，任期回报 -4.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 1.43 |
| 债券 | 4.03 |
| 现金 | 1.61 |
| 其他 | 92.93 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,593,115.00 | 0.02 |
| B 采矿业股票市值 | 5,551,160.84 | 0.06 |
| C 制造业股票市值 | 81,054,661.61 | 0.81 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,284,243.92 | 0.04 |
| E 建筑业股票市值 | 3,386,889.47 | 0.03 |
| F 批发和零售业股票市值 | 503,619.72 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,444,982.10 | 0.04 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 143,956.00 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,188,902.60 | 0.07 |
| J 金融业股票市值 | 29,175,751.01 | 0.29 |
| K 房地产业股票市值 | 2,133,997.62 | 0.02 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,336,844.00 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,394,667.25 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 62,048.60 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 817,826.05 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 191,576.00 | 0.00 |
| 合计 | 143,264,241.79 | 1.42 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.02 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220216
|
22国开16
|
4,000,000
|
404,226,301.37
|
4.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
10,536,864.07
|
0.09
|
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
6,546,973.68
|
0.06
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
3,807,358.00
|
0.03
|
|
4
|
601888
|
中国中免
|
3,196,709.00
|
0.03
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
3,142,061.00
|
0.03
|
|
6
|
688169
|
石头科技
|
3,071,523.10
|
0.03
|
|
7
|
600030
|
中信证券
|
3,020,901.35
|
0.03
|
|
8
|
601318
|
中国平安
|
2,886,682.00
|
0.02
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
2,870,382.00
|
0.02
|
|
10
|
688041
|
海光信息
|
2,527,488.00
|
0.02
|
|
11
|
688111
|
金山办公
|
2,307,082.25
|
0.02
|
|
12
|
000792
|
盐湖股份
|
2,283,045.00
|
0.02
|
|
13
|
601668
|
中国建筑
|
2,279,651.00
|
0.02
|
|
14
|
600031
|
三一重工
|
2,214,040.00
|
0.02
|
|
15
|
000858
|
五粮液
|
2,185,416.00
|
0.02
|
|
16
|
000651
|
格力电器
|
2,055,438.00
|
0.02
|
|
17
|
600089
|
特变电工
|
2,051,023.00
|
0.02
|
|
18
|
688220
|
翱捷科技
|
2,035,524.34
|
0.02
|
|
19
|
600887
|
伊利股份
|
1,940,002.00
|
0.02
|
|
20
|
601919
|
中远海控
|
1,890,407.00
|
0.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600030
|
中信证券
|
31,660,249.70
|
0.27
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
14,240,252.00
|
0.12
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
9,872,456.00
|
0.08
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
8,581,989.90
|
0.07
|
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
6,772,262.00
|
0.06
|
|
6
|
688041
|
海光信息
|
4,549,758.94
|
0.04
|
|
7
|
000333
|
美的集团
|
4,340,809.00
|
0.04
|
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
4,000,043.55
|
0.03
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
3,877,931.72
|
0.03
|
|
10
|
000568
|
泸州老窖
|
3,827,936.27
|
0.03
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
3,445,283.46
|
0.03
|
|
12
|
002714
|
牧原股份
|
3,270,947.18
|
0.03
|
|
13
|
601888
|
中国中免
|
3,045,345.00
|
0.03
|
|
14
|
688169
|
石头科技
|
2,748,914.87
|
0.02
|
|
15
|
002415
|
海康威视
|
2,682,665.00
|
0.02
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
2,663,312.56
|
0.02
|
|
17
|
688111
|
金山办公
|
2,634,304.79
|
0.02
|
|
18
|
601318
|
中国平安
|
2,616,382.00
|
0.02
|
|
19
|
002352
|
顺丰控股
|
2,589,449.00
|
0.02
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,588,211.00
|
0.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
9,040,190.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
9,298,891,679.46
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,921,180.13
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,206,071,057.98
|
|
1.利息收入
|
917,391.45
|
|
其中:存款利息收入
|
917,391.45
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
226,342,158.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-39,216,986.89
|
|
基金投资收益
|
102,034,988.55
|
|
债券投资收益
|
8,067,016.16
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-20,726,547.54
|
|
股利收益
|
176,183,688.21
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,434,100,118.22
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
769,510.30
|
|
二、费用
|
6,804,911.94
|
|
1.管理人报酬
|
4,132,628.17
|
|
2.托管费
|
826,525.65
|
|
3.销售服务费
|
1,296,196.94
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
48,990.36
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
48,990.36
|
|
6.其他费用
|
207,286.91
|
|
三、利润总额
|
-2,212,875,969.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-2,212,875,969.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
404,226,301.37
|
4.04
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
404,226,301.37
|
4.04
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
404,226,301.37
|
4.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
283,702
|
23,253.18
|
1,939,279,967.98
|
29.40
|
4,657,692,905.59
|
70.60
|
||
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号