2022-09-23 最新净值
| 累计净值： | 1.339（2022-09-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.33% |
| 成立日： | 2009-07-10 |
| 今年以来收益： | -19.77% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.45% |
| 成立以来收益： | -2.53% |
| 基金经理： | 张弘弢 赵宗庭 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.77 | 过去一周 | -1.86 |
| 过去一月 | -6.94 |
| 过去一季 | -9.73 |
| 过去半年 | -7.85 |
| 过去一年 | -18.45 |
| 过去三年 | 3.25 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.53 |
北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月07日)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理(2017年3月15日至2021年5月26日)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月至2021年5月任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2013年3月至2021年5月上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2018-02-02起，任期回报 -2.53%。
2008年6月至2015年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015年1月至2015年7月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2022年8月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月至2022年8月任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年8月任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月起任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
2018-02-02起，任期回报 -2.53%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 2.43 |
| 债券 | 3.78 |
| 现金 | 2.90 |
| 其他 | 90.89 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,562,072.07 | 0.03 |
| B 采矿业股票市值 | 6,917,116.92 | 0.07 |
| C 制造业股票市值 | 162,140,376.27 | 1.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,148,087.65 | 0.05 |
| E 建筑业股票市值 | 5,984,112.54 | 0.06 |
| F 批发和零售业股票市值 | 687,913.60 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,705,665.28 | 0.07 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,851,563.09 | 0.07 |
| J 金融业股票市值 | 43,126,913.41 | 0.41 |
| K 房地产业股票市值 | 4,659,826.84 | 0.04 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,290,999.78 | 0.05 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,521,580.07 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 72,797.79 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | 149,382.00 | 0.00 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,315,775.15 | 0.02 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 530,090.40 | 0.01 |
| 合计 | 259,664,272.86 | 2.45 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 0.04 |
| 601888 | 中国中免 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 0.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220301
|
22进出01
|
2,000,000
|
201,171,232.88
|
1.90
|
|
2
|
220001
|
22附息国债01
|
1,500,000
|
151,698,493.15
|
1.44
|
|
3
|
220401
|
22农发01
|
500,000
|
50,259,671.23
|
0.48
|
|
4
|
113060
|
浙22转债
|
380
|
38,002.83
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601012
|
隆基绿能
|
5,658,240.68
|
0.05
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
3,900,400.00
|
0.03
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
3,807,358.00
|
0.03
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
3,142,061.00
|
0.03
|
|
5
|
600030
|
中信证券
|
2,606,707.35
|
0.02
|
|
6
|
601888
|
中国中免
|
2,443,086.00
|
0.02
|
|
7
|
000792
|
盐湖股份
|
2,235,729.00
|
0.02
|
|
8
|
688220
|
翱捷科技
|
2,035,524.34
|
0.02
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
2,001,790.00
|
0.02
|
|
10
|
600036
|
招商银行
|
1,955,410.00
|
0.02
|
|
11
|
600031
|
三一重工
|
1,906,649.00
|
0.02
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
1,891,035.00
|
0.02
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
1,822,744.00
|
0.02
|
|
14
|
600089
|
特变电工
|
1,757,379.00
|
0.02
|
|
15
|
601919
|
中远海控
|
1,609,963.00
|
0.01
|
|
16
|
688052
|
纳芯微
|
1,400,700.00
|
0.01
|
|
17
|
000333
|
美的集团
|
1,345,237.00
|
0.01
|
|
18
|
600938
|
中国海油
|
1,296,054.00
|
0.01
|
|
19
|
000338
|
潍柴动力
|
1,265,991.00
|
0.01
|
|
20
|
600690
|
海尔智家
|
1,217,941.00
|
0.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600030
|
中信证券
|
30,983,640.70
|
0.27
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
6,447,944.00
|
0.06
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
2,654,537.00
|
0.02
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
2,005,907.00
|
0.02
|
|
5
|
688297
|
中无人机
|
1,960,586.36
|
0.02
|
|
6
|
688223
|
晶科能源
|
1,899,288.74
|
0.02
|
|
7
|
601728
|
中国电信
|
1,555,675.00
|
0.01
|
|
8
|
688052
|
纳芯微
|
1,533,275.87
|
0.01
|
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
1,217,534.00
|
0.01
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
1,205,270.00
|
0.01
|
|
11
|
000568
|
泸州老窖
|
1,095,965.00
|
0.01
|
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
1,037,310.15
|
0.01
|
|
13
|
002714
|
牧原股份
|
947,897.00
|
0.01
|
|
14
|
601318
|
中国平安
|
919,235.00
|
0.01
|
|
15
|
600036
|
招商银行
|
918,718.70
|
0.01
|
|
16
|
688082
|
盛美上海
|
827,362.33
|
0.01
|
|
17
|
301236
|
软通动力
|
785,864.63
|
0.01
|
|
18
|
688281
|
华秦科技
|
783,350.00
|
0.01
|
|
19
|
000333
|
美的集团
|
782,578.00
|
0.01
|
|
20
|
600809
|
山西汾酒
|
740,794.00
|
0.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
14,016,336.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
9,660,169,796.87
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
18,677,673.86
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,899,618.68
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-945,311,781.80
|
|
1.利息收入
|
500,791.29
|
|
其中:存款利息收入
|
500,791.29
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
235,654,168.92
|
|
其中:股票投资收益
|
-8,033,057.78
|
|
基金投资收益
|
79,586,532.52
|
|
债券投资收益
|
4,207,399.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-13,714,550.00
|
|
股利收益
|
173,607,844.73
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,182,004,326.16
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
537,584.15
|
|
二、费用
|
3,834,200.54
|
|
1.管理人报酬
|
2,119,480.08
|
|
2.托管费
|
423,896.01
|
|
3.销售服务费
|
904,584.41
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
48,990.36
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
48,990.36
|
|
6.其他费用
|
99,779.93
|
|
三、利润总额
|
-949,145,982.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-949,145,982.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
251,430,904.11
|
2.38
|
|
1
|
国家债券
|
151,698,493.15
|
1.44
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
251,430,904.11
|
2.38
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
38,002.83
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
403,167,400.09
|
3.82
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
286,830
|
23,711.22
|
2,476,869,391.14
|
36.42
|
4,324,220,455.49
|
63.58
|
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2022-9-23过去一年收益率
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