(基金代码:005408)
债券型
中低风险(R2)
-0.50%
近一年涨跌幅
1.0204
净值 (2026-01-23)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
0.00
过去一月
0.00
过去一季
-0.50
过去半年
-0.99
过去一年
-0.50
过去三年
0.00
过去五年
--
成立以来
0.00
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0204
1.0204
2026-01-22
1.0204
1.0204
2026-01-21
1.0204
1.0204
2026-01-20
1.0204
1.0204
2026-01-19
1.0204
1.0204
2026-01-16
1.0204
1.0204
2026-01-15
1.0204
1.0204
2026-01-14
1.0204
1.0204
2026-01-13
1.0204
1.0204
2026-01-12
1.0204
1.0204
2026-01-09
1.0204
1.0204
2026-01-08
1.0204
1.0204
2026-01-07
1.0204
1.0204
2026-01-06
1.0204
1.0204
2026-01-05
1.0204
1.0204
2025-12-31
1.0204
1.0204
2025-12-30
1.0204
1.0204
2025-12-29
1.0204
1.0204
2025-12-26
1.0204
1.0204
截止日期:2026-01-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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