(基金代码:005408)
债券型
中低风险(R2)
-0.50%
近一年涨跌幅
1.0204
净值 (2026-03-10)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
0.00
过去一月
0.00
过去一季
0.00
过去半年
-0.50
过去一年
-0.50
过去三年
0.00
过去五年
--
成立以来
0.00
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0204
1.0204
2026-03-09
1.0204
1.0204
2026-03-06
1.0204
1.0204
2026-03-05
1.0204
1.0204
2026-03-04
1.0204
1.0204
2026-03-03
1.0204
1.0204
2026-03-02
1.0204
1.0204
2026-02-27
1.0204
1.0204
2026-02-26
1.0204
1.0204
2026-02-25
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2026-02-24
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1.0204
2026-02-13
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1.0204
2026-02-12
1.0204
1.0204
2026-02-11
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1.0204
2026-02-10
1.0204
1.0204
2026-02-09
1.0204
1.0204
2026-02-06
1.0204
1.0204
2026-02-05
1.0204
1.0204
2026-02-04
1.0204
1.0204
截止日期:2026-03-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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